近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -1.28 | -2.16 | 1.86 | 12.73 | -0.71 | -- | -- |
基准收益率②% | -4.36 | -4.87 | -5.10 | 7.70 | -19.30 | -- | -- |
① — ② | 3.08 | 2.71 | 6.96 | 5.03 | 18.59 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
孙蒙 | 2021/12/15 | 2年3月13天 | 3.84 | 孙蒙,男,中国籍,9年证券从业经历,北京大学物理专业学士,加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月,曾任中信建投证券股份有限公司研究员、过往从业经历投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2020年3月17日任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月17日任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月5日任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月11日任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理。2021 年12 月15 日任华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年7月7日任华夏智胜新锐股票型证券投资基金基金经理。2023年9月18日任华夏创业板指数增强型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 56566 | 4619 | 3256 | -- | |
户均持有份额(万) | 4.30 | 5.53 | 3.62 | -- | |
机构持有比例(%) | 58.76 | 28.07 | 1.10 | -- | |
个人持有比例(%) | 41.24 | 71.93 | 98.90 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 30,390.28 | 5.24 | -1.64 | -1.27 |
制造业 | 357,335.96 | 61.56 | -2.23 | 0.32 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,439.25 | 2.32 | -0.01 | -0.84 |
建筑业 | 7,844.49 | 1.35 | -0.12 | -0.22 |
批发和零售业 | 8,984.62 | 1.55 | 0.68 | -0.73 |
交通运输、仓储和邮政业 | 13,538.73 | 2.33 | 0.36 | -0.17 |
住宿和餐饮业 | 322.32 | 0.06 | -0.05 | -0.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,757.09 | 7.02 | 0.54 | 0.37 |
金融业 | 42,129.64 | 7.26 | 1.40 | -0.91 |
房地产业 | 5,864.24 | 1.01 | 0.54 | -2.30 |
租赁和商务服务业 | 8,985.62 | 1.55 | -0.02 | 0.81 |
科学研究和技术服务业 | 8,047.76 | 1.39 | 0.04 | -0.77 |
水利、环境和公共设施管理业 | 858.36 | 0.15 | 0.34 | -0.37 |
教育 | 1,830.33 | 0.32 | -0.17 | -1.18 |
卫生和社会工作 | 987.45 | 0.17 | -0.10 | -2.33 |
文化、体育和娱乐业 | 3,083.91 | 0.53 | 0.15 | -1.35 |
合计 | 544,400.05 | 93.81 | -0.18 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000932 | 华菱钢铁 | 917.60 | 4,725.64 | 0.81% | 新晋 | -8.71 |
300750 | 宁德时代 | 20.27 | 3,309.28 | 0.57% | 新晋 | 20.38 |
601888 | 中国中免 | 39.36 | 3,294.04 | 0.57% | 新晋 | -2.98 |
002128 | 电投能源 | 230.72 | 3,292.38 | 0.57% | 新晋 | -2.61 |
601138 | 工业富联 | 216.70 | 3,276.50 | 0.56% | 新晋 | 26.67 |
688183 | 生益电子 | 287.89 | 3,273.32 | 0.56% | 新晋 | 11.56 |
002811 | 郑中设计 | 332.05 | 3,270.66 | 0.56% | 新晋 | 0.93 |
002027 | 分众传媒 | 517.18 | 3,268.58 | 0.56% | 新晋 | 1.94 |
000725 | 京东方A | 835.94 | 3,260.17 | 0.56% | 新晋 | 0.41 |
601318 | 中国平安 | 80.79 | 3,255.80 | 0.56% | 0.02 | -5.46 |
合计 | -- | 3,478.50 | 34,226.37 | 5.88% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
可转换债券 | 157.91 | 0.03 | 0.02 |
合计 | 157.91 | 0.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
113069 | 博23转债 | 1.58 | 157.91 | 0.03 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -8,077.00 |
本期利润(万元) | -5,209.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0152 |
期末基金资产净值(万元) | 386,796.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.1168 |