基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 6.11 2.68 -- -- -- -- --
基准收益率②% -3.21 -1.10 -- -- -- -- --
① — ② 9.32 3.78 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率调整)×20%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常亚桥 2025/07/11 10月1天 0.84 常亚桥，男，中国籍，10年证券从业经历，约翰霍普金斯大学金融学硕士，2014年2月加入华夏基金管理有限公司，曾任国际投资部研究员等，2018年5月30日起，担任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年7月29日至2023年4月6日，担任华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日起至2024年12月31日，担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2025年7月11日任华夏信远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏信远一年持有混合A华夏信远一年持有混合B华夏信远一年持有混合C基金总份额

华夏信远一年持有混合A华夏信远一年持有混合B华夏信远一年持有混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)215------
户均持有份额(万)7.63------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 264.94 25.86 -- 21.06
制造业 7.84 0.77 -- -46.87
金融业 396.51 38.71 -- 31.95
合计 669.29 65.34 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 8.07 77.88 7.60% 新晋 3.81
601898 中煤能源 4.46 76.71 7.49% 新晋 -3.87
601398 工商银行 9.91 75.71 7.39% 6.03 2.11
601288 农业银行 10.75 72.03 7.03% 新晋 3.24
601988 中国银行 11.70 68.68 6.70% 新晋 0.43
601001 晋控煤业 3.72 61.12 5.97% 新晋 8.32
01171 兖矿能源 4.60 59.18 5.78% 新晋 --
03668 兖煤澳大利亚 1.49 58.60 5.72% 新晋 --
00883 中国海洋石油 2.20 54.39 5.31% 新晋 --
601088 中国神华 1.11 51.89 5.07% 新晋 -2.70
600938 中国海油 1.00 40.00 3.90% 新晋 -4.94
01088 中国神华 0.95 38.69 3.78% 新晋 --
600188 兖矿能源 1.82 35.22 3.44% 新晋 10.79
01898 中煤能源 1.60 18.65 1.82% 新晋 --
合计 -- 63.38 788.75 77.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 53.61
本期利润(万元) 48.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0302
期末基金资产净值(万元) 825.89
期末基金份额净值(元) 0.5158