近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 常亚桥 | 2025/07/11 | 6月21天 | 2.79 | 常亚桥，男，中国籍，10年证券从业经历，约翰霍普金斯大学金融学硕士，2014年2月加入华夏基金管理有限公司，曾任国际投资部研究员等，2018年5月30日起，担任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年7月29日至2023年4月6日，担任华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日起至2024年12月31日，担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2025年7月11日任华夏信远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 32.16 | 3.33 | -- | -1.69 |
| 制造业 | 59.57 | 6.16 | -- | -41.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.71 | 0.49 | -- | -1.31 |
| 建筑业 | 0.71 | 0.07 | -- | -1.47 |
| 批发和零售业 | 4.62 | 0.48 | -- | -0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.46 | 0.46 | -- | -2.29 |
| 金融业 | 102.68 | 10.62 | -- | 3.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1.44 | 0.15 | -- | -1.53 |
| 合计 | 210.35 | 21.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 1.20 | 88.55 | 9.16% | 0.34 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 11.20 | 63.63 | 6.58% | 0.99 | -- |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5.98 | 33.60 | 3.47% | -0.23 | 10.66 |
| 601857 | 中国石油 | 2.58 | 26.86 | 2.78% | 0.80 | 9.42 |
| 601328 | 交通银行 | 2.70 | 19.58 | 2.02% | 0.29 | -10.28 |
| 601169 | 北京银行 | 3.15 | 17.26 | 1.79% | 新晋 | -4.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.65 | 13.69 | 1.42% | 新晋 | -12.78 |
| 601398 | 工商银行 | 1.66 | 13.16 | 1.36% | -0.69 | -7.98 |
| 601818 | 光大银行 | 3.60 | 12.56 | 1.30% | 新晋 | -6.04 |
| 601963 | 重庆银行 | 0.53 | 5.74 | 0.59% | 新晋 | -3.14 |
| 600016 | 民生银行 | 1.45 | 5.55 | 0.57% | 新晋 | -2.95 |
| 合计 | -- | 34.70 | 300.18 | 31.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 322.08 | 33.31 | 2.83 |
| 其中：政策性金融债 | 322.08 | 33.31 | 2.83 |
| 合计 | 322.08 | 33.31 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 3.00 | 322.08 | 33.31 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 32.34 |
| 本期利润(万元) | 22.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 797.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4861 |