单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -0.52 -8.42 -4.83 -1.84 -22.90 5.52 77.05
基准收益率②% -3.03 -8.91 -3.62 22.09 -24.55 -0.86 16.07
① — ② 2.51 0.49 -1.21 -23.93 1.65 6.38 60.98
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*70%+中证港股通TMT主题指数收益率20%+上证国债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张帆 2019/03/05 5年22天 27.65 张帆,北京大学理学硕士,已取得基金从业资格.2010年4月至2011年4月,曾任华创证券研究部TMT行业分析师,2011年6月至2015年10月,曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月6日任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理.2019年3月5日任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理.2019年5月6日至2021年4月27日任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年10月27日任华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理.2021年1月15日任华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,566.99 75.61 -4.62 14.37
批发和零售业 3.68 0.01 0.01 -2.27
交通运输、仓储和邮政业 0.83 0.00 新增 -2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 2,096.81 5.19 1.18 -1.46
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.74
科学研究和技术服务业 1.81 0.00 0.00 -2.16
水利、环境和公共设施管理业 3.09 0.01 0.00 -0.51
合计 32,673.52 80.82 -3.41 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002879 长缆科技 138.07 2,211.88 5.47% 0.25 11.44
002371 北方华创 8.06 1,980.42 4.90% 0.15 18.69
688012 中微公司 12.45 1,912.37 4.73% -0.10 16.89
603606 东方电缆 37.52 1,603.92 3.97% -1.12 21.83
688308 欧科亿 56.92 1,588.02 3.93% -0.82 -7.37
300782 卓胜微 11.25 1,586.19 3.92% 0.60 4.41
00268 金蝶国际 128.70 1,327.26 3.28% 新晋 --
002241 歌尔股份 59.66 1,253.46 3.10% 新晋 4.01
688082 盛美上海 11.57 1,207.56 2.99% -0.33 -0.06
300408 三环集团 40.32 1,187.42 2.94% -0.11 1.89
合计 -- 504.52 15,858.50 39.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 25.74 0.06 0.00
合计 25.74 0.06 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113061 拓普转债 0.20 25.74 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -228.17
本期利润(万元) -216.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0073
期末基金资产净值(万元) 40,428.65
期末基金份额净值(元) 1.3707