近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.52 | -8.42 | -4.83 | -1.84 | -22.90 | 5.52 | 77.05 |
基准收益率②% | -3.03 | -8.91 | -3.62 | 22.09 | -24.55 | -0.86 | 16.07 |
① — ② | 2.51 | 0.49 | -1.21 | -23.93 | 1.65 | 6.38 | 60.98 |
业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*70%+中证港股通TMT主题指数收益率20%+上证国债指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张帆 | 2019/03/05 | 5年22天 | 27.65 | 张帆,北京大学理学硕士,已取得基金从业资格.2010年4月至2011年4月,曾任华创证券研究部TMT行业分析师,2011年6月至2015年10月,曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月6日任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理.2019年3月5日任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理.2019年5月6日至2021年4月27日任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年10月27日任华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理.2021年1月15日任华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 30,566.99 | 75.61 | -4.62 | 14.37 |
批发和零售业 | 3.68 | 0.01 | 0.01 | -2.27 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.83 | 0.00 | 新增 | -2.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,096.81 | 5.19 | 1.18 | -1.46 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | -2.16 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.09 | 0.01 | 0.00 | -0.51 |
合计 | 32,673.52 | 80.82 | -3.41 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002879 | 长缆科技 | 138.07 | 2,211.88 | 5.47% | 0.25 | 11.44 |
002371 | 北方华创 | 8.06 | 1,980.42 | 4.90% | 0.15 | 18.69 |
688012 | 中微公司 | 12.45 | 1,912.37 | 4.73% | -0.10 | 16.89 |
603606 | 东方电缆 | 37.52 | 1,603.92 | 3.97% | -1.12 | 21.83 |
688308 | 欧科亿 | 56.92 | 1,588.02 | 3.93% | -0.82 | -7.37 |
300782 | 卓胜微 | 11.25 | 1,586.19 | 3.92% | 0.60 | 4.41 |
00268 | 金蝶国际 | 128.70 | 1,327.26 | 3.28% | 新晋 | -- |
002241 | 歌尔股份 | 59.66 | 1,253.46 | 3.10% | 新晋 | 4.01 |
688082 | 盛美上海 | 11.57 | 1,207.56 | 2.99% | -0.33 | -0.06 |
300408 | 三环集团 | 40.32 | 1,187.42 | 2.94% | -0.11 | 1.89 |
合计 | -- | 504.52 | 15,858.50 | 39.23% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 25.74 | 0.06 | 0.00 |
合计 | 25.74 | 0.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113061 | 拓普转债 | 0.20 | 25.74 | 0.06 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -228.17 |
本期利润(万元) | -216.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0073 |
期末基金资产净值(万元) | 40,428.65 |
期末基金份额净值(元) | 1.3707 |