近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.28 | -7.36 | -4.05 | -2.88 | -16.42 | -22.13 | -15.74 |
基准收益率②% | -1.14 | -3.97 | -4.40 | -1.73 | -8.57 | -6.31 | -12.61 |
① — ② | -1.14 | -3.39 | 0.35 | -1.15 | -7.85 | -15.82 | -3.13 |
业绩比较基准 | 恒生指数收益率(经汇率调整)*65%+沪深300指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘平 | 2021/06/18 | 2年10月5天 | -49.21 | 刘平女士,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理、机构投资部总监等。2015年11月30日至2020年7月28日任华夏优势增长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年7月21日至2023年3月16日任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2020年10月26日至2023年4月27日任华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年6月18日任华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2023年4月27日至2024年3月26日任华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 19509 | 20515 | 21325 | 22275 | |
户均持有份额(万) | 7.39 | 7.35 | 7.42 | 7.44 | |
机构持有比例(%) | 2.66 | 2.33 | 2.29 | 2.19 | |
个人持有比例(%) | 97.34 | 97.67 | 97.71 | 97.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 68,773.62 | 88.57 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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09901 | 新东方-S | 116.27 | 7,183.32 | 9.25% | 1.97 | -- |
MSFT | 微软 | 2.01 | 5,999.87 | 7.73% | 1.21 | -- |
00268 | 金蝶国际 | 656.20 | 5,252.77 | 6.76% | -3.00 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 18.57 | 5,114.36 | 6.59% | -0.62 | -- |
01024 | 快手-W | 98.61 | 4,384.82 | 5.65% | -2.72 | -- |
00728 | 中国电信 | 819.20 | 3,111.69 | 4.01% | 1.01 | -- |
01801 | 信达生物 | 86.95 | 2,971.68 | 3.83% | 新晋 | -- |
00992 | 联想集团 | 322.40 | 2,650.90 | 3.41% | 新晋 | -- |
00941 | 中国移动 | 42.30 | 2,565.42 | 3.30% | 新晋 | -- |
00981 | 中芯国际 | 184.20 | 2,531.52 | 3.26% | -3.36 | -- |
合计 | -- | 2,346.71 | 41,766.35 | 53.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.30% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,055.28 |
本期利润(万元) | -1,880.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0133 |
期末基金资产净值(万元) | 74,763.55 |
期末基金份额净值(元) | 0.5359 |