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| 单位净值： | 1.3841元 | 日增长率%： | 1.28 | 今年以来收益率%： | 0.77(排名:463/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-15 | 资产净值(亿元)： | 0.38(2024-12-30) | 基金经理： | 荣膺 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,583.88 | -2,835.17 | -2,616.55 | -5,055.28 |
| 本期利润(万元) | -1,179.86 | 7,220.71 | 2,210.60 | -1,880.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0091 | 0.0536 | 0.016 | -0.0133 |
| 期末基金资产净值(万元) | 75,674.01 | 80,490.89 | 75,617.96 | 74,763.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5981 | 0.6068 | 0.5517 | 0.5359 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -7,923.12 | -7,671.84 | -18,424.56 | -10,734.85 |
| 本期利润(万元) | 6,371.11 | 330.27 | -16,230.65 | -6,206.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0469 | 0.0024 | -0.1072 | -0.0399 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.06 | 0.6 | -16.42 | -5.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4888 | -0.4875 | -0.4516 | -0.383 |
| 期末基金资产净值(万元) | 75,674.01 | 75,617.96 | 79,030.51 | 93,086.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5981 | 0.5517 | 0.5484 | 0.617 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -40.19 | -44.83 | -45.16 | -38.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 110,802.64 | 63,126.40 | 114,988.45 | 77,958.96 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 112,043.89 | 56,424.11 | 134,461.17 | 87,843.17 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 80,202,204.30 | 10,477,419.72 | -150,670,433.97 | -55,031,145.50 |
| 利息收入 | 255,669.48 | 133,909.88 | 312,093.07 | 169,184.18 |
| 其中：存款利息收入 | 255,669.48 | 133,909.88 | 312,093.07 | 169,184.18 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -69,342,477.98 | -73,749,810.31 | -173,402,925.86 | -102,730,777.23 |
| 其中：股票投资收益 | -79,167,894.13 | -77,742,160.46 | -182,059,797.05 | -105,887,335.74 |
| 债券投资收益 | 49,993.43 | 12,447.34 | 1,011.96 | 140.58 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 9,775,422.72 | 3,979,902.81 | 8,655,859.23 | 3,156,417.93 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 148,362,076.79 | 83,072,857.58 | 22,838,248.09 | 47,056,762.96 |
| 其他收入 | 13,633.12 | 5,868.34 | 15,290.95 | 12,050.83 |
| 费用合计 | 14,382,171.87 | 7,215,367.93 | 18,053,619.39 | 9,431,194.98 |
| 管理人报酬 | 11,631,275.62 | 5,828,641.64 | 14,630,552.20 | 7,648,991.79 |
| 托管费 | 2,326,255.11 | 1,165,728.29 | 2,926,110.44 | 1,529,798.29 |
| 销售服务费 | 197,473.60 | 101,111.10 | 252,161.20 | 129,935.15 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 227,167.54 | 119,886.90 | 244,794.25 | 122,469.18 |
| 利润总额 | 65,820,032.43 | 3,262,051.79 | -168,724,053.36 | -64,462,340.48 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 62,083,570.12 | 50,731,439.81 | 185,571,228.76 | 125,153,822.49 |
| 交易性金融资产 | 715,020,711.09 | 729,239,200.06 | 650,990,044.79 | 845,722,886.56 |
| 其中：股票投资 | 711,148,088.40 | 725,398,423.46 | 650,990,044.79 | 845,538,224.50 |
| 债券投资 | 3,872,622.69 | 3,840,776.60 | 184,662.06 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 787,294,200.50 | 792,486,875.86 | 850,119,585.17 | 972,017,055.97 |
| 负债合计 | 3,831,267.96 | 8,023,061.76 | 28,538,882.00 | 967,305,767.32 |
| 所有者权益合计 | 783,462,932.54 | 784,463,814.10 | 821,580,703.17 | 967,305,767.32 |
