近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.74 | 0.45 | 0.79 | 1.15 | 3.17 | 2.23 | 3.95 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.08 | 0.44 | -0.15 | 0.87 | 1.11 | 1.72 | 1.85 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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文世伦 | 2024/04/09 | 10天 | 0.38 | 文世伦,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士。2017年4月至2021年5月,曾任华夏基金管理有限公司交易员。2021年5月至2022年7月任中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。2023年3月21日至2024年4月9日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月21日任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月21日至2024年4月9日任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月13日任华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年2月6日任华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月9日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 38 | 38 | 35 | 36 | |
户均持有份额(万) | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,031.24 | 8.85 | -- |
金融债券 | 39,035.68 | 38.24 | 3.62 |
其中:政策性金融债 | 11,433.83 | 11.20 | 5.94 |
企业债券 | 12,284.34 | 12.03 | 0.00 |
中期票据 | 59,976.44 | 58.75 | -1.56 |
合计 | 120,327.70 | 117.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2371046 | 23广东债72 | 90.00 | 9031.24 | 8.85 |
102280089 | 22TCL集MTN001 | 80.00 | 8311.34 | 8.14 |
2121015 | 21中山农商小微债 | 80.00 | 8240.94 | 8.07 |
1920049 | 19成都银行二级 | 80.00 | 8221.02 | 8.05 |
230207 | 23国开07 | 60.00 | 6051.02 | 5.93 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.02 |
本期利润(万元) | 0.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 |
期末基金资产净值(万元) | 2.90 |
期末基金份额净值(元) | 1.0397 |