2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 本期利润(万元) | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.02 | 0.0021 | 0.0128 | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.01 | 2.95 | 2.95 | 2.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0735 | 1.0535 | 1.0514 | 1.0386 |
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| 单位净值： | 1.047元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:1006/2428) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-12-14 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 石雨欣 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 本期利润(万元) | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.02 | 0.0021 | 0.0128 | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.01 | 2.95 | 2.95 | 2.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0735 | 1.0535 | 1.0514 | 1.0386 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.04 |
| 本期利润(万元) | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0432 | 0.0211 | 0.032 | 0.0198 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.18 | 2.03 | 3.17 | 1.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0696 | 0.0503 | 0.0397 | 0.0352 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.01 | 2.95 | 2.90 | 2.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0735 | 1.0514 | 1.0397 | 1.0352 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.97 | 12.61 | 10.36 | 9.06 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 243,099,590.70 | 96,465,965.66 | 75,145,003.65 | 51,601,823.82 |
| 利息收入 | 2,578,190.03 | 2,372,404.75 | 122,290.44 | 39,353.67 |
| 其中：存款利息收入 | 1,956,919.40 | 1,813,795.13 | 63,822.63 | 39,353.67 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 621,270.63 | 558,609.62 | 58,467.81 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 181,304,292.86 | 51,305,238.35 | 68,733,063.17 | 41,936,358.12 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 180,069,304.56 | 50,070,250.05 | 65,567,288.00 | 40,307,652.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,234,988.30 | 1,234,988.30 | 3,165,775.17 | 1,628,706.01 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 59,217,107.81 | 42,788,322.56 | 6,288,882.92 | 9,625,344.91 |
| 其他收入 | 767.12 | 767.12 | ||
| 费用合计 | 25,089,080.75 | 9,463,574.59 | 16,132,569.77 | 11,036,880.52 |
| 管理人报酬 | 14,708,903.72 | 5,459,555.19 | 5,090,780.41 | 3,045,619.31 |
| 托管费 | 4,902,967.88 | 1,819,851.73 | 1,696,926.76 | 1,015,206.38 |
| 销售服务费 | 29.28 | 14.56 | 29.20 | 14.48 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,091,825.75 | 1,971,143.42 | 8,899,686.21 | 6,737,854.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,091,825.75 | 1,971,143.42 | 8,899,686.21 | 6,737,854.20 |
| 其他费用合计 | 249,132.83 | 135,713.66 | 274,026.74 | 136,772.68 |
| 利润总额 | 218,010,509.95 | 87,002,391.07 | 59,012,433.88 | 40,564,943.30 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,949,597.07 | 3,145,186.32 | 3,843,410.31 | 3,552,374.93 |
| 交易性金融资产 | 6,195,616,045.91 | 6,429,837,634.98 | 1,284,297,432.58 | 2,406,268,343.64 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 6,195,616,045.91 | 6,429,837,634.98 | 1,203,276,961.35 | 2,322,383,754.22 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,223,674,411.62 | 6,446,415,833.64 | 1,288,143,098.94 | 2,409,821,272.57 |
| 负债合计 | 2,423,427.55 | 356,172,957.39 | 267,280,947.44 | 2,064,915,943.46 |
| 所有者权益合计 | 6,221,250,984.07 | 6,090,242,876.25 | 1,020,862,151.50 | 2,064,915,943.46 |
