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| 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.52 | 1.81 | 2.48 | 2.82 |
| 基准收益率②% | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| ① — ② | -0.44 | -0.46 | -0.44 | -0.34 | -1.69 | -1.02 | -0.68 |
| 业绩比较基准 | 同期1年期银行定期存款利率（税后）+2.0% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘薇 | 2021/01/27 | 3年2月23天 | 7.79 | 刘薇，女，中国籍，10年证券从业经历，管理学硕士。2013年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年1月27日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月27日任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日任华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接基金基金经理。2021年1月27日任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月27日任亚债中国债券指数基金基金经理。2021年6月9日至2022年7月1日任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月9日至2022年6月29日任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日至2022年6月29日任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日至2022年6月29日任任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月18日至2022年2月14日任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2022年10月12日至2023年11月9日任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月15日任华夏安益短债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 何家琪 | 2019/09/04 | 2021/01/27 | 1年4月23天 | 3.98 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2023-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 949,921.71 | 119.02 | 0.87 |
| 其中：政策性金融债 | 776,424.70 | 97.28 | 2.46 |
| 同业存单 | 139,523.25 | 17.48 | 3.84 |
| 合计 | 1,089,444.96 | 136.50 | -- |
(2023-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092218001 | 22农发清发01 | 2380.00 | 242714.05 | 30.41 |
| 190203 | 19国开03 | 2100.00 | 216572.24 | 27.13 |
| 210402 | 21农发02 | 1710.00 | 175847.51 | 22.03 |
| 190305 | 19进出05 | 838.00 | 86349.00 | 10.82 |
| 2128003 | 21建设银行小微债 | 700.00 | 71792.41 | 8.99 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.60% |
| 50--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,486.76 |
| 本期利润(万元) | 3,486.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 798,149.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0014 |
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- 华夏核心资产混合C
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- 华夏先锋科技一年定开混合C
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- 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y
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- 华夏沪深300ESG基准ETF指数
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- 华夏融盛可持续一年持有混合A
- 华夏融盛可持续一年持有混合C
- 华夏低碳经济一年持有混合A
- 华夏低碳经济一年持有混合C
- 华夏中证智选500价值稳健策略ETF
- 华夏福源养老2045三年持有混合A
- 华夏福源养老2045三年持有混合Y
- 华夏中证基建ETF指数
- 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A
- 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C
- 华夏中证500成长创新策略ETF指数
- 华夏数字经济龙头混合A
- 华夏数字经济龙头混合C
- 华夏中证智选1000价值稳健ETF
- 华夏创新研选混合A
- 华夏创新研选混合C
- 华夏磐润两年定开混合A
- 华夏磐润两年定开混合C
- 华夏远见成长一年持有混合A
- 华夏远见成长一年持有混合C
- 华夏中证农业主题ETF联接A
- 华夏中证农业主题ETF联接C
- 华夏国证疫苗与生物科技指数A
- 华夏国证疫苗与生物科技指数C
- 华夏北京保障房REIT
- 华夏稳享增利6个月滚动持有债A
- 华夏稳享增利6个月滚动持有债C
- 华夏中证红利质量ETF联接A
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- 华夏半导体龙头混合A
- 华夏半导体龙头混合C
- 华夏标普500ETF指数(QDII)
- 华夏中证100ETF指数
- 华夏合肥高新产园REIT
- 华夏鼎誉三个月定开债A
- 华夏鼎誉三个月定开债C
- 华夏中证细分有色金属ETF联接A
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- 华夏中证机床ETF指数
- 华夏聚信一年持有混合(FOF)A
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- 华夏智造升级混合A
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- 华夏福泽养老2035三年持有混合A
- 华夏福泽养老2035三年持有混合Y
- 华夏鼎辉债券A
- 华夏鼎辉债券C
- 华夏安益短债债券A
- 华夏安益短债债券C
- 华夏恒生生物科技ETF联接(QDII)A
- 华夏恒生生物科技ETF联接(QDII)C
- 华夏基金华润有巢REIT
- 华夏鼎安一年定开债
- 华夏北证50成份指数A
- 华夏北证50成份指数C
- 华夏聚锐优选三个月持有混合A
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- 华夏聚恒优选三个月持有混合A
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- 华夏中证沪港深500ETF联接A
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- 华夏景气驱动混合A
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- 华夏中证全指运输ETF指数
- 华夏优选配置股票（FOF-LOF）A
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- 华夏消费臻选混合A
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- 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A
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- 华夏标普500ETF联接(QDII)A
- 华夏标普500ETF联接(QDII)A现汇
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- 华夏科技龙头两年持有混合
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- 华夏养老2060五年持有混合(FOF)
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- 华夏智选500成长创新ETF联接A
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