近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0614元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:1523/2356) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-19 | 资产净值(亿元)： | 25.68(2024-12-30) | 基金经理： | 文世伦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | -0.10 | 1.61 | -0.02 | 3.25 | 9.49 | 13.36 | 15.19 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.02 | 17.55 |
| 同类平均 ③% | 0.33 | -0.11 | 1.87 | 0.07 | 3.17 | 7.03 | 9.71 | -- |
| ① — ② | 0.50 | 0.77 | -0.73 | 0.41 | -1.70 | -1.69 | -1.66 | -2.36 |
| ① — ③ | 0.03 | 0.01 | -0.26 | -0.09 | 0.08 | 2.45 | 3.64 | -- |
| 同类排名 | 1028/2379 | 1240/2360 | 1273/2250 | 1523/2356 | 862/2046 | 167/1703 | 89/1397 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.63 | 0.16 | 1.55 | 2.18 | 5.63 | 4.44 | 3.32 |
| 基准收益率②% | 2.12 | 0.25 | 1.01 | 1.29 | 4.74 | 1.98 | 0.50 |
| ① — ② | -0.49 | -0.09 | 0.54 | 0.89 | 0.89 | 2.46 | 2.82 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 文世伦 | 2024/11/19 | 4月18天 | 1.07 | 文世伦，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士。2017年4月至2021年5月，曾任华夏基金管理有限公司交易员，2021年5月至2022年7月，曾任中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。自2023年3月21日起至2024年4月9日，担任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起至2024年4月9日，担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起，担任华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起，担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任华夏鼎英债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任华夏鼎合债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 217 | 197 | 201 | 199 | |
| 户均持有份额(万) | 1096.00 | 336.48 | 94.62 | 497.60 | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 99.98 | 99.93 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 191,126.13 | 74.44 | -13.87 |
| 其中：政策性金融债 | 48,013.38 | 18.70 | -30.40 |
| 企业债券 | 6,084.81 | 2.37 | -1.90 |
| 中期票据 | 23,229.29 | 9.05 | -- |
| 同业存单 | 34,564.46 | 13.46 | 6.46 |
| 合计 | 255,004.70 | 99.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230208 | 23国开08 | 150.00 | 15771.87 | 6.14 |
| 212380003 | 23华夏银行债01 | 100.00 | 10364.99 | 4.04 |
| 212380005 | 23光大银行债01 | 100.00 | 10318.93 | 4.02 |
| 212380011 | 23上海银行债02 | 100.00 | 10271.45 | 4.00 |
| 112403238 | 24农业银行CD238 | 100.00 | 9886.10 | 3.85 |
| 基金名称 | 华夏鼎英债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011263)华夏鼎英债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含同业存单）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接投资于股票等权益类资产，也不投资可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-02-24 | 0.20 |
| 2023-08-15 | 0.17 |
| 2023-05-08 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 575.03 |
| 本期利润(万元) | 1,409.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 |
| 期末基金资产净值(万元) | 256,766.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0796 |
