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| 单位净值： | 1.0606元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.10(排名:1602/2356) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-19 | 资产净值(亿元)： | 25.68(2024-12-30) | 基金经理： | 文世伦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 575.03 | 484.46 | 416.53 | 390.47 |
| 本期利润(万元) | 1,409.13 | 117.46 | 479.06 | 424.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 | 0.0018 | 0.0178 | 0.0223 |
| 期末基金资产净值(万元) | 256,766.72 | 70,418.52 | 70,301.05 | 19,863.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0796 | 1.0623 | 1.0606 | 1.0444 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,866.48 | 807.00 | 2,751.21 | 1,753.45 |
| 本期利润(万元) | 2,430.10 | 903.51 | 3,095.50 | 2,101.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0491 | 0.0392 | 0.0479 | 0.0234 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.63 | 3.77 | 4.44 | 2.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.066 | 0.052 | 0.0221 | 0.0166 |
| 期末基金资产净值(万元) | 256,766.72 | 70,301.05 | 19,438.67 | 100,708.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0796 | 1.0606 | 1.0221 | 1.017 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.22 | 13.19 | 9.08 | 6.73 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 26,907,627.62 | 9,838,032.51 | 35,357,589.28 | 23,752,897.42 |
| 利息收入 | 691,066.87 | 214,064.79 | 1,085,690.81 | 854,567.64 |
| 其中：存款利息收入 | 275,372.96 | 113,852.71 | 308,434.01 | 156,092.04 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 415,693.91 | 100,212.08 | 777,256.80 | 698,475.60 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 20,580,278.99 | 8,658,807.45 | 30,829,025.47 | 19,414,113.00 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 20,580,278.99 | 8,658,807.45 | 30,829,025.47 | 19,414,113.00 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,636,281.76 | 965,160.27 | 3,442,873.00 | 3,484,216.78 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,606,372.00 | 802,759.39 | 4,402,220.65 | 2,734,040.37 |
| 管理人报酬 | 1,564,025.94 | 354,933.54 | 2,004,862.81 | 1,385,899.85 |
| 托管费 | 521,341.97 | 118,311.19 | 668,287.57 | 461,966.60 |
| 销售服务费 | 3.66 | 1.82 | 10.59 | 5.43 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 308,539.87 | 205,705.90 | 1,449,072.50 | 743,124.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 308,539.87 | 205,705.90 | 1,449,072.50 | 743,124.64 |
| 其他费用合计 | 206,112.06 | 118,929.93 | 245,976.02 | 120,580.45 |
| 利润总额 | 24,301,255.62 | 9,035,273.12 | 30,955,368.63 | 21,018,857.05 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 16,807,977.96 | 8,627,145.10 | 22,599,980.87 | 1,702,506.66 |
| 交易性金融资产 | 2,550,046,971.38 | 694,377,320.79 | 203,772,959.46 | 1,193,318,243.23 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,550,046,971.38 | 694,377,320.79 | 203,772,959.46 | 1,193,318,243.23 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,568,282,278.10 | 703,345,063.25 | 227,769,882.56 | 1,196,659,803.77 |
| 负债合计 | 611,072.77 | 330,562.65 | 33,379,357.80 | 1,007,093,074.20 |
| 所有者权益合计 | 2,567,671,205.33 | 703,014,500.60 | 194,390,524.76 | 1,007,093,074.20 |
