基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.32 -7.71 -1.64 -5.67 -8.96 -20.44 -18.24
基准收益率②% 2.79 -5.94 -1.39 -6.42 -12.48 -13.13 -15.35
① — ② 1.53 -1.77 -0.25 0.75 3.52 -7.31 -2.89
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄文倩 2021/02/03 3年2月22天 -38.20 黄文倩，女，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员等，投资研究部投资经理。2016年2月3日任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年5月7日任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月26日任华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日任恩华夏消费龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年4月20日至2023年11月13日任华夏核心价值混合型证券投资基金基金经理。2022年3月4日任华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏消费龙头混合A华夏消费龙头混合C基金总份额

华夏消费龙头混合A华夏消费龙头混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6708717877977701
户均持有份额(万)2.812.712.622.54
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9,447.67 6.91 -- 3.94
制造业 105,014.37 76.78 -- 30.59
批发和零售业 953.20 0.70 -- -1.22
交通运输、仓储和邮政业 1.52 0.00 -- -2.46
住宿和餐饮业 255.36 0.19 -- -1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55 0.00 -- -4.85
金融业 0.08 0.00 -- -4.80
租赁和商务服务业 1,216.69 0.89 -- -0.10
科学研究和技术服务业 53.79 0.04 -- -1.20
水利、环境和公共设施管理业 406.87 0.30 -- -0.27
合计 117,351.10 85.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 7.30 12,427.42 9.09% -0.35 -0.54
002832 比音勒芬 393.93 11,498.94 8.41% -0.95 -1.48
000921 海信家电 352.52 10,723.78 7.84% 2.12 24.98
000568 泸州老窖 50.79 9,376.18 6.85% 0.02 -0.67
603816 顾家家居 220.62 8,134.20 5.95% 0.16 -13.79
600690 海尔智家 267.41 6,671.93 4.88% 0.67 20.06
000596 古井贡酒 23.68 6,156.33 4.50% 0.37 0.09
600809 山西汾酒 23.49 5,756.44 4.21% 0.15 0.77
603801 志邦家居 360.30 5,674.71 4.15% -0.38 -10.84
000858 五粮液 34.71 5,328.04 3.90% 0.25 -3.00
合计 -- 1,734.75 81,747.97 59.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 181.66 0.13 -0.01
合计 181.66 0.13 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113670 金23转债 1.01 105.95 0.08
123179 立高转债 0.53 53.40 0.04
113632 鹤21转债 0.19 22.31 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -92.86
本期利润(万元) 481.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0255
期末基金资产净值(万元) 11,519.15
期末基金份额净值(元) 0.6178