近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.74 | -9.94 | -14.21 | 3.36 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -1.69 | -3.36 | -7.82 | 1.10 | -- | -- | -- |
① — ② | -6.05 | -6.58 | -6.39 | 2.26 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证TMT150指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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屠环宇 | 2024/03/26 | 29天 | -6.10 | 屠环宇,中国国籍,金融硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月23日任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任华夏数字产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2024年3月26日任华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘平 | 2023/04/27 | 2024/03/26 | 10月29天 | -25.22 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 56,070.20 | 61.62 | -- | 15.44 |
批发和零售业 | 0.43 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,538.12 | 13.78 | -- | 8.93 |
金融业 | 149.12 | 0.16 | -- | -4.64 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1,524.74 | 1.68 | -- | 0.44 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 70,285.67 | 77.24 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00268 | 金蝶国际 | 597.00 | 4,778.89 | 5.25% | -0.77 | -- |
002371 | 北方华创 | 12.91 | 3,945.30 | 4.34% | -0.96 | -3.17 |
688256 | 寒武纪 | 21.75 | 3,772.95 | 4.15% | 新晋 | -23.29 |
600522 | 中天科技 | 232.03 | 3,255.38 | 3.58% | 1.39 | -15.00 |
002533 | 金杯电工 | 273.01 | 2,817.45 | 3.10% | 新晋 | 6.69 |
688111 | 金山办公 | 9.58 | 2,786.44 | 3.06% | -0.14 | -13.41 |
01024 | 快手-W | 55.28 | 2,458.10 | 2.70% | 0.11 | -- |
688012 | 中微公司 | 14.47 | 2,159.68 | 2.37% | 新晋 | -15.51 |
002859 | 洁美科技 | 89.48 | 1,932.77 | 2.12% | 新晋 | -12.89 |
688981 | 中芯国际 | 30.22 | 1,319.25 | 1.45% | -1.94 | -9.95 |
00981 | 中芯国际 | 55.65 | 764.81 | 0.84% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 1,391.38 | 29,991.02 | 32.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.01 | 0.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123210 | 信服转债 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -11,052.86 |
本期利润(万元) | -8,064.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0445 |
期末基金资产净值(万元) | 90,995.10 |
期末基金份额净值(元) | 0.5091 |