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| 单位净值： | 0.6303元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | -1.70(排名:5084/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-26 | 资产净值(亿元)： | 10.41(2024-12-30) | 基金经理： | 屠环宇 张景松 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 16,270.78 | -2,245.69 | 55.53 | -11,052.86 |
| 本期利润(万元) | 9,565.92 | 12,904.93 | -736.36 | -8,064.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0581 | 0.0759 | -0.0042 | -0.0445 |
| 期末基金资产净值(万元) | 104,077.86 | 97,373.03 | 87,164.12 | 90,995.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6404 | 0.5829 | 0.5048 | 0.5091 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,027.76 | -10,997.33 | -27,341.08 | -5,803.82 |
| 本期利润(万元) | 13,669.67 | -8,801.19 | -30,551.09 | 866.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0791 | -0.0493 | -0.1377 | 0.023 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.06 | -8.52 | 3.36 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.395 | -0.4952 | -0.4482 | -0.3058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 104,077.86 | 87,164.12 | 102,234.59 | 142,321.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6404 | 0.5048 | 0.5518 | 0.7142 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -7.32 | -26.95 | -20.14 | 3.36 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 395,560.08 | 187,516.52 | 262,883.64 | 147,885.08 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 406,176.72 | 183,794.06 | 292,237.48 | 165,827.10 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 149,655,488.97 | -81,677,358.76 | -283,633,620.34 | 21,820,429.17 |
| 利息收入 | 790,211.45 | 408,205.20 | 494,575.45 | 256,624.58 |
| 其中：存款利息收入 | 790,211.45 | 408,205.20 | 494,575.45 | 256,624.58 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 0.00 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 42,446,207.42 | -104,046,975.63 | -252,028,585.27 | -45,138,955.18 |
| 其中：股票投资收益 | 34,928,451.60 | -109,111,531.11 | -259,911,464.44 | -49,857,800.88 |
| 债券投资收益 | 3.04 | 3.04 | 1,128,924.00 | 235,242.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 | |||
| 基金投资收益 | 0.00 | |||
| 衍生工具收益 | 0.00 | |||
| 股利收益 | 7,517,752.78 | 5,064,552.44 | 6,753,955.17 | 4,483,602.89 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 106,419,070.10 | 21,961,411.67 | -32,100,179.38 | 66,702,190.91 |
| 其他收入 | 568.86 | 568.86 | ||
| 费用合计 | 12,958,799.75 | 6,334,503.76 | 21,877,315.46 | 13,156,480.07 |
| 管理人报酬 | 10,927,407.59 | 5,328,913.01 | 18,485,265.97 | 11,116,020.53 |
| 托管费 | 1,821,234.60 | 888,152.22 | 3,080,877.74 | 1,852,670.15 |
| 销售服务费 | 0.00 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 0.00 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.00 | |||
| 其他费用合计 | 210,157.56 | 117,438.53 | 311,166.20 | 187,789.39 |
| 利润总额 | 136,696,689.22 | -88,011,862.52 | -305,510,935.80 | 8,663,949.10 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 104,734,917.25 | 102,031,691.46 | 216,151,091.91 | 136,957,554.38 |
| 交易性金融资产 | 858,330,442.63 | 769,736,876.23 | 815,446,781.16 | 1,306,183,124.95 |
| 其中：股票投资 | 858,330,442.63 | 769,736,876.23 | 815,446,670.06 | 1,235,456,007.14 |
| 债券投资 | 111.10 | 70,727,117.81 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,092,272,124.99 | 875,261,933.57 | 1,163,597,709.05 | 1,444,393,915.41 |
| 负债合计 | 51,493,564.27 | 3,620,695.33 | 141,251,856.92 | 1,423,212,788.73 |
| 所有者权益合计 | 1,040,778,560.72 | 871,641,238.24 | 1,022,345,852.13 | 1,423,212,788.73 |
