基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.86 1.83 -0.66 -1.18 17.01 -9.50 -18.69
基准收益率②% 18.08 0.87 -1.18 -2.47 12.14 -12.83 -20.93
① — ② 1.78 0.96 0.52 1.29 4.87 3.33 2.24
业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
司帆 2021/10/21 4年1月15天 3.49 司帆，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员等，历任量化策略研究员、投资经理、负责多只量化专户的投资工作。2021年7月6日起，担任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日至2024年7月3日，担任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年10月21日起，担任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月21日起，担任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年10月21日起，担任华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月12日起，担任华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起，担任华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日起，担任华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月3日至2025年1月14日，担任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
荣膺 2016/10/20 2021/10/21 5年1天 87.18
张弘弢 2015/02/12 2017/11/10 2年8月26天 20.09

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 209.27 0.83 -- -0.69
采矿业 1,223.40 4.85 -- 1.87
制造业 13,103.38 51.91 -- 36.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 820.20 3.25 -- 1.45
建筑业 347.18 1.38 -- -0.15
批发和零售业 124.36 0.49 -- 0.13
交通运输、仓储和邮政业 698.40 2.77 -- 1.37
信息传输、软件和信息技术服务业 1,107.15 4.39 -- -0.71
金融业 5,067.00 20.07 -- 13.85
房地产业 195.12 0.77 -- 0.02
租赁和商务服务业 196.75 0.78 -- -0.04
科学研究和技术服务业 179.15 0.71 -- 0.12
水利、环境和公共设施管理业 17.19 0.07 -- -0.34
卫生和社会工作 58.21 0.23 -- -0.31
文化、体育和娱乐业 42.43 0.17 -- -0.47
合计 23,389.19 92.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.64 920.40 3.65% -0.62 -0.87
300750 宁德时代 2.23 896.46 3.55% 0.88 -1.03
601138 工业富联 6.71 442.93 1.75% 新晋 -18.10
600036 招商银行 10.27 414.82 1.64% -0.64 2.83
600900 长江电力 12.39 337.75 1.34% -0.44 -0.35
601899 紫金矿业 10.42 306.76 1.22% 新晋 2.19
002594 比亚迪 2.76 301.09 1.19% -0.25 -4.50
601318 中国平安 5.45 300.57 1.19% -0.25 0.30
688041 海光信息 1.18 298.55 1.18% 新晋 -4.61
601288 农业银行 43.12 287.61 1.14% -0.07 -1.50
合计 -- 95.17 4,506.94 17.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.05%
赎回费 费率
--0.15%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 996.28
本期利润(万元) 4,528.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.324
期末基金资产净值(万元) 25,244.57
期末基金份额净值(元) 1.9567