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| 单位净值： | 1.5642元 | 日增长率%： | 0.11 | 今年以来收益率%： | -3.07(排名:1454/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.564元 | 涨幅%： | 0.19 | 折溢价率%： | -0.01 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-02-11 | 资产净值(亿元)： | 2.42(2025-03-30) | 基金经理： | 司帆 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 332.24 | 321.85 | -2,357.69 | -466.78 |
| 本期利润(万元) | -137.27 | -344.50 | 3,770.94 | -463.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 | -0.0208 | 0.1718 | -0.0192 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,209.12 | 25,982.80 | 28,580.01 | 33,357.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6031 | 1.6137 | 1.633 | 1.3956 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,116.02 | -1,080.18 | 25.65 | 108.56 |
| 本期利润(万元) | 3,870.68 | 444.23 | -3,488.44 | -242.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1776 | 0.0182 | -0.1392 | -0.0095 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.01 | 1.2 | -9.5 | -0.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.6137 | 0.3956 | 0.3791 | 0.5105 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,982.80 | 33,357.80 | 34,066.57 | 37,311.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6137 | 1.3956 | 1.3791 | 1.5105 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 69.70 | 46.77 | 45.03 | 58.85 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,989.23 | 2,223.53 | 8,585.57 | 4,917.05 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 8,162.82 | 2,264.32 | 8,708.09 | 5,394.91 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 40,890,176.01 | 5,653,539.69 | -32,296,510.66 | -1,077,940.07 |
| 利息收入 | 151,071.02 | 90,932.70 | 168,401.03 | 57,081.88 |
| 其中：存款利息收入 | 108,187.42 | 49,207.97 | 99,335.79 | 54,485.92 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,150.82 | 1,150.82 | 3,452.43 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -29,024,467.70 | -9,689,100.43 | 2,659,326.75 | 2,361,068.56 |
| 其中：股票投资收益 | -36,059,359.29 | -12,761,524.28 | -4,963,888.70 | -1,881,636.43 |
| 债券投资收益 | 25,202.88 | 21,529.06 | 25,937.86 | 19,655.91 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -2,151,524.50 | -946,636.41 | -867,119.19 | -10,550.17 |
| 股利收益 | 9,161,213.21 | 3,997,531.20 | 8,464,396.78 | 4,233,599.25 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 69,866,974.84 | 15,244,093.49 | -35,140,848.65 | -3,505,837.76 |
| 其他收入 | -103,402.15 | 7,613.93 | 16,610.21 | 9,747.25 |
| 费用合计 | 2,183,422.51 | 1,211,229.99 | 2,587,848.80 | 1,342,307.89 |
| 管理人报酬 | 1,559,484.88 | 848,840.84 | 1,901,504.56 | 989,327.74 |
| 托管费 | 311,897.02 | 169,768.18 | 380,300.99 | 197,865.57 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 311,890.13 | 192,474.66 | 305,806.76 | 155,105.10 |
| 利润总额 | 38,706,753.50 | 4,442,309.70 | -34,884,359.46 | -2,420,247.96 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,686,766.12 | 9,621,276.08 | 3,554,435.59 | 12,490,440.29 |
| 交易性金融资产 | 244,246,186.64 | 320,142,129.00 | 326,509,232.86 | 356,996,699.70 |
| 其中：股票投资 | 244,246,186.64 | 320,142,129.00 | 326,459,311.24 | 356,963,147.60 |
| 债券投资 | 49,921.62 | 33,552.10 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 261,305,765.55 | 334,773,664.84 | 342,073,302.96 | 374,397,529.30 |
| 负债合计 | 1,477,755.84 | 1,195,663.45 | 1,407,570.27 | 373,113,376.09 |
| 所有者权益合计 | 259,828,009.71 | 333,578,001.39 | 340,665,732.69 | 373,113,376.09 |
