近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 6.07 | -7.33 | -3.06 | -2.65 | -4.52 | -10.75 | -7.56 |
基准收益率②% | -1.39 | -3.89 | -4.09 | -3.27 | -6.47 | -13.88 | 2.30 |
① — ② | 7.46 | -3.44 | 1.03 | 0.62 | 1.95 | 3.13 | -9.86 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙轶佳 | 2021/07/27 | 2年8月27天 | -14.71 | 孙轶佳,女,中国籍,14年证券从业经历,上海交通大学金融学硕士,2008年4月至2011年8月,曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月19日至2019年3月21日任华夏优势增长混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月12日任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任华夏优加生活混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年3月16日任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5524 | 6231 | 7285 | 9729 | |
户均持有份额(万) | 2.00 | 1.83 | 1.58 | 1.31 | |
机构持有比例(%) | 12.43 | 10.00 | 0.44 | 0.39 | |
个人持有比例(%) | 87.57 | 90.00 | 99.56 | 99.61 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 18,628.44 | 11.92 | -- | 5.37 |
制造业 | 78,797.68 | 50.42 | -- | 4.24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,102.89 | 1.35 | -- | -2.22 |
建筑业 | 97.78 | 0.06 | -- | -1.59 |
批发和零售业 | 1,453.89 | 0.93 | -- | -0.99 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,826.73 | 1.17 | -- | -1.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,266.89 | 3.37 | -- | -1.48 |
租赁和商务服务业 | 5,612.11 | 3.59 | -- | 2.60 |
科学研究和技术服务业 | 1,297.70 | 0.83 | -- | -0.41 |
水利、环境和公共设施管理业 | 854.63 | 0.55 | -- | -0.02 |
合计 | 115,938.74 | 74.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000807 | 云铝股份 | 701.95 | 9,686.84 | 6.20% | 0.58 | 11.79 |
03690 | 美团-W | 86.59 | 7,598.62 | 4.86% | 新晋 | -- |
02600 | 中国铝业 | 1,437.20 | 6,475.38 | 4.14% | 0.81 | -- |
600438 | 通威股份 | 233.09 | 5,796.85 | 3.71% | 新晋 | -8.61 |
600219 | 南山铝业 | 1,696.13 | 5,766.84 | 3.69% | 0.43 | 5.94 |
002409 | 雅克科技 | 103.06 | 5,752.81 | 3.68% | 0.66 | -2.24 |
000878 | 云南铜业 | 424.86 | 5,650.70 | 3.62% | 0.59 | 8.90 |
601888 | 中国中免 | 65.70 | 5,611.80 | 3.59% | 新晋 | -14.03 |
002532 | 天山铝业 | 846.89 | 5,581.01 | 3.57% | 0.24 | 11.94 |
03993 | 洛阳钼业 | 815.10 | 4,913.88 | 3.14% | 1.08 | -- |
603993 | 洛阳钼业 | 132.85 | 1,105.31 | 0.71% | 0.26 | 22.73 |
合计 | -- | 6,543.42 | 63,940.04 | 40.91% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.70% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -281.92 |
本期利润(万元) | 494.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0454 |
期末基金资产净值(万元) | 8,831.29 |
期末基金份额净值(元) | 0.8355 |