基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -7.44 -8.53 -- -- -- -- --
基准收益率②% -2.82 -0.52 -- -- -- -- --
① — ② -4.62 -8.01 -- -- -- -- --
业绩比较基准 65%*沪深300指数收益率+10%*恒生指数收益率+25%*中债综合财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林青泽 2025/07/22 9月21天 -0.90 林青泽，中国，工商管理硕士，已取得基金从业资格。2013年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理助理、投资经理等。2019年8月15日至2021年12月30日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2019年8月15日至2021年12月30日任华夏回报证券投资基金基金经理。2021年12月30日任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年7月22日任华夏臻选价值成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏臻选价值成长混合A华夏臻选价值成长混合C基金总份额

华夏臻选价值成长混合A华夏臻选价值成长混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)15257------
户均持有份额(万)2.20------
机构持有比例(%)1.35------
个人持有比例(%)98.65------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,295.28 2.16 -- -2.64
制造业 35,394.09 33.34 -- -14.30
批发和零售业 2,822.81 2.66 -- 1.15
交通运输、仓储和邮政业 758.27 0.71 -- -1.33
住宿和餐饮业 522.05 0.49 -- -1.10
金融业 7,421.26 6.99 -- 0.23
租赁和商务服务业 920.57 0.87 -- -0.74
合计 50,134.33 47.22 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 19.32 8,256.36 7.78% 2.02 --
600036 招商银行 188.74 7,421.26 6.99% 新晋 -3.25
600519 贵州茅台 4.69 6,803.84 6.41% 新晋 -6.46
09988 阿里巴巴-W 53.07 5,576.12 5.25% -0.92 --
689009 九号公司 110.08 4,867.52 4.59% -3.23 -5.75
00883 中国海洋石油 163.20 4,034.73 3.80% 新晋 --
002956 西麦食品 141.72 3,718.73 3.50% 新晋 9.72
01681 康臣药业 215.80 3,174.41 2.99% 新晋 --
002803 吉宏股份 164.98 2,822.81 2.66% 新晋 36.34
600066 宇通客车 76.36 2,738.23 2.58% -3.99 -4.01
合计 -- 1,137.96 49,414.01 46.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -901.96
本期利润(万元) -2,107.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0675
期末基金资产净值(万元) 26,821.77
期末基金份额净值(元) 0.902