近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林青泽 | 2025/07/22 | 4月13天 | 3.93 | 林青泽，中国，工商管理硕士，已取得基金从业资格。2013年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理助理、投资经理等。2019年8月15日至2021年12月30日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2019年8月15日至2021年12月30日任华夏回报证券投资基金基金经理。2021年12月30日任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年7月22日任华夏臻选价值成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,054.00 | 2.74 | -- | -2.77 |
| 制造业 | 61,057.47 | 41.25 | -- | -5.27 |
| 批发和零售业 | 4.09 | 0.00 | -- | -1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,033.56 | 1.37 | -- | -1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,303.09 | 2.23 | -- | -4.56 |
| 合计 | 70,452.21 | 47.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 162.70 | 11,816.50 | 7.98% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 69.80 | 11,279.50 | 7.62% | 新晋 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 172.35 | 11,149.58 | 7.53% | 新晋 | -6.63 |
| 689009 | 九号公司 | 161.68 | 10,816.11 | 7.31% | 新晋 | -1.91 |
| 300502 | 新易盛 | 22.53 | 8,242.26 | 5.57% | 新晋 | 7.50 |
| 06618 | 京东健康 | 119.21 | 7,237.62 | 4.89% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 11.18 | 6,767.32 | 4.57% | 新晋 | -- |
| 002371 | 北方华创 | 14.42 | 6,523.94 | 4.41% | 新晋 | 8.06 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 128.90 | 5,568.77 | 3.76% | 新晋 | -- |
| 09896 | 名创优品 | 131.60 | 5,351.40 | 3.62% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 994.37 | 84,753.00 | 57.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,207.07 | 1.49 | -- |
| 金融债券 | 1,522.65 | 1.03 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,522.65 | 1.03 | -- |
| 合计 | 3,729.73 | 2.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 21.60 | 2176.70 | 1.47 |
| 240431 | 24农发31 | 15.00 | 1522.65 | 1.03 |
| 019758 | 24国债21 | 0.30 | 30.37 | 0.02 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,793.55 |
| 本期利润(万元) | 4,720.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1235 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,778.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0654 |