基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.50 -0.29 -1.84 1.93 -1.29 8.24 --
基准收益率②% 0.41 -0.25 -1.76 1.74 -1.28 7.85 --
① — ② 0.09 -0.04 -0.08 0.19 -0.01 0.39 --
业绩比较基准 上证基准做市国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
文世伦 2023/12/13 2年4月29天 8.36 文世伦，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2017年4月至2021年5月，曾任华夏基金管理有限公司交易员，2021年5月至2022年7月，曾任中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。自2023年3月21日起至2024年4月9日，担任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日至2025年5月30日，担任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起至2024年4月9日，担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起，担任华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起，担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任华夏鼎英债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任华夏鼎合债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月6日起，担任华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,056,427.81 97.69 -0.16
合计 1,056,427.81 97.69 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019795 25国债22 2700.94 271034.12 25.06
019792 25国债19 1810.52 182419.06 16.87
019827 26国债01 946.36 94885.36 8.77
019788 25国债16 870.92 87366.56 8.08
019752 24特国05 685.83 69389.89 6.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 907.97
本期利润(万元) 5,341.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5219
期末基金资产净值(万元) 1,081,363.31
期末基金份额净值(元) 107.7801