近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.83 | -3.08 | 0.33 | 2.53 | -8.75 | 0.21 | -- |
基准收益率②% | -0.74 | -0.82 | -0.07 | 0.95 | -3.33 | 0.44 | -- |
① — ② | -0.09 | -2.26 | 0.40 | 1.58 | -5.42 | -0.23 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
何家琪 | 2021/09/28 | 2年5月29天 | -11.41 | 何家琪,男,中国籍,11年证券从业经历,清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月5日任华夏永福混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任华夏可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2023年11月9日任华夏债券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年12月17日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2023年11月9日任华夏希望债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年7月31日任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年5月28日任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2019年12月17日任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年7月24日任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日任华夏聚利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日至2019年7月18日任华夏永康添福混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月6日至2020年5月7日任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年5月7日任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日至2020年3月12日任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月17日至2020年3月12日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月17日至2020年3月12日任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年3月12日任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月24日至2021年1月27日任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2021年1月27日任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月19日至2022年4月25日任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月20日任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月22日任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 5998 | 6803 | 8553 | 8528 | |
户均持有份额(万) | 15.38 | 15.25 | 15.06 | 15.08 | |
机构持有比例(%) | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.87 | 99.89 | 99.91 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 864.76 | 0.61 | -0.48 | -4.29 |
制造业 | 21,857.61 | 15.47 | -7.96 | -32.62 |
批发和零售业 | 3.68 | 0.00 | 0.01 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 697.38 | 0.49 | 新增 | -1.56 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,802.56 | 1.98 | -0.99 | -3.67 |
房地产业 | 1,017.82 | 0.72 | -0.15 | -1.80 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 27,248.68 | 19.27 | -10.06 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
00981 | 中芯国际 | 313.30 | 5,638.63 | 3.99% | 2.01 | -- |
688012 | 中微公司 | 17.70 | 2,718.00 | 1.92% | 1.19 | 16.89 |
01024 | 快手-W | 56.54 | 2,713.04 | 1.92% | 0.37 | -- |
00123 | 越秀地产 | 429.33 | 2,474.47 | 1.75% | 1.11 | -- |
002371 | 北方华创 | 7.63 | 1,874.77 | 1.33% | 0.63 | 18.69 |
002409 | 雅克科技 | 32.46 | 1,809.00 | 1.28% | 0.61 | 16.90 |
688981 | 中芯国际 | 27.42 | 1,453.59 | 1.03% | 0.62 | -1.09 |
00268 | 金蝶国际 | 89.70 | 925.06 | 0.65% | 0.14 | -- |
688008 | 澜起科技 | 14.69 | 863.03 | 0.61% | 新晋 | -8.96 |
01818 | 招金矿业 | 95.80 | 842.98 | 0.60% | -0.02 | -- |
002025 | 航天电器 | 15.88 | 762.56 | 0.54% | 新晋 | -1.69 |
合计 | -- | 1,100.45 | 22,075.13 | 15.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 7,588.11 | 5.37 | 0.17 |
金融债券 | 42,606.69 | 30.16 | -16.33 |
其中:政策性金融债 | 7,250.26 | 5.13 | -8.09 |
企业债券 | 25,430.77 | 18.00 | 0.28 |
可转换债券 | 14,833.79 | 10.50 | 3.98 |
中期票据 | 29,577.89 | 20.94 | -0.79 |
合计 | 120,037.25 | 84.97 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
2128021 | 21工商银行永续债01 | 100.00 | 10504.79 | 7.44 |
110059 | 浦发转债 | 90.10 | 9700.80 | 6.87 |
019678 | 22国债13 | 75.00 | 7588.11 | 5.37 |
2028023 | 20招商银行永续债01 | 70.00 | 7250.57 | 5.13 |
210316 | 21进出16 | 70.00 | 7250.26 | 5.13 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.00% |
50--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 433.18 |
本期利润(万元) | -619.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0076 |
期末基金资产净值(万元) | 70,544.81 |
期末基金份额净值(元) | 0.904 |