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| 单位净值： | 0.838元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | 1.95(排名:2221/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2001-12-17 | 资产净值(亿元)： | 25.11(2024-12-30) | 基金经理： | 郑晓辉 刘睿聪 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 534.22 | 0.48 | 966.53 | 0.79 | 936.16 | 0.76 | 2,152.17 | 1.67 |
| 制造业 | 17,044.79 | 15.21 | 22,427.96 | 18.44 | 22,025.82 | 17.96 | 21,897.67 | 16.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | -- | -- | -- | 1,304.71 | 1.06 | 1,276.90 | 0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,261.06 | 2.02 | 609.26 | 0.50 | 729.35 | 0.59 | 2,021.05 | 1.57 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 230.88 | 0.19 | 1,221.38 | 0.95 |
| 房地产业 | 938.63 | 0.84 | 460.83 | 0.38 | 463.10 | 0.38 | 966.15 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 合计 | 20,783.00 | 18.55 | 24,465.53 | 20.11 | 25,692.03 | 20.94 | 29,538.80 | 22.89 |
