基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.35 -1.16 3.41 0.75 4.29 5.42 2.52
基准收益率②% -0.63 -0.32 2.08 1.29 2.64 7.44 -0.69
① — ② 0.28 -0.84 1.33 -0.54 1.65 -2.02 3.21
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆晓天 2025/05/30 11月12天 3.98 陆晓天，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士，2018年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2025年5月30日起，担任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏恒融债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏永福混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏债券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
文世伦 2023/03/21 2025/05/30 2年2月9天 7.32
刘明宇 2022/01/27 2024/06/20 2年4月24天 3.91

华夏永利一年持有混合A华夏永利一年持有混合C基金总份额

华夏永利一年持有混合A华夏永利一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)60779210901362
户均持有份额(万)4.574.904.905.84
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 194.88 1.50 -- -3.30
制造业 436.06 3.36 -- -44.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 99.78 0.77 -- -1.48
交通运输、仓储和邮政业 102.67 0.79 -- -1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 30.59 0.24 -- -4.36
科学研究和技术服务业 226.97 1.75 -- -0.22
文化、体育和娱乐业 99.66 0.77 -- -0.64
合计 1,190.61 9.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 4.74 155.09 1.20% -0.88 1.44
601816 京沪高铁 20.29 102.67 0.79% 新晋 -1.49
600900 长江电力 3.69 99.78 0.77% 新晋 2.24
601928 凤凰传媒 10.19 99.66 0.77% 新晋 -3.73
600276 恒瑞医药 1.79 98.84 0.76% 0.04 -6.28
600887 伊利股份 3.61 95.12 0.73% -0.23 7.27
603127 昭衍新药 2.40 82.08 0.63% 新晋 4.72
600031 三一重工 4.16 79.96 0.62% -0.92 5.62
00883 中国海洋石油 3.00 74.17 0.57% 新晋 --
000680 山推股份 6.34 73.67 0.57% -0.19 8.29
合计 -- 60.21 961.04 7.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,539.56 11.86 -2.75
金融债券 986.79 7.60 -6.64
企业债券 6,131.21 47.25 3.26
中期票据 2,815.11 21.69 6.89
合计 11,472.67 88.40 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102480075 24洪市政MTN001 10.00 1087.32 8.38
242933 25蜀道03 10.00 1025.63 7.90
242935 25闽能03 10.00 1025.24 7.90
242972 25深高Y3 10.00 1020.91 7.87
242834 华能YK12 10.00 1020.35 7.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 55.22
本期利润(万元) -3.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0014
期末基金资产净值(万元) 2,511.58
期末基金份额净值(元) 1.0899