基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 32.08 -1.04 2.91 -2.99 5.61 -19.86 9.48
基准收益率②% 14.82 1.67 2.61 -0.49 13.32 -7.99 --
① — ② 17.26 -2.71 0.30 -2.50 -7.71 -11.87 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶力舟 2022/08/23 3年3月13天 10.22 叶力舟，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理。自2022年8月23日起，担任华夏创新研选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任华夏互联网龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
屠环宇 2022/08/23 2024/07/04 1年10月12天 -14.63

华夏创新研选混合A华夏创新研选混合C基金总份额

华夏创新研选混合A华夏创新研选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)952111012891469
户均持有份额(万)2.092.835.264.93
机构持有比例(%)1.741.1152.5953.40
个人持有比例(%)98.2698.8947.4146.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,492.86 25.03 -- -21.49
信息传输、软件和信息技术服务业 1,487.86 24.95 -- 18.16
合计 2,980.72 49.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 3.59 580.13 9.73% 6.40 --
01024 快手-W 6.23 481.19 8.07% 1.25 --
00700 腾讯控股 0.73 441.87 7.41% 3.67 --
002602 世纪华通 17.61 364.70 6.11% 新晋 -6.29
01675 亚信科技 31.20 279.15 4.68% 新晋 --
688256 寒武纪 0.19 257.85 4.32% 新晋 1.55
01860 汇量科技 13.20 252.84 4.24% 新晋 --
002837 英维克 2.69 215.47 3.61% 新晋 -1.50
00981 中芯国际 2.90 210.62 3.53% 0.11 --
688521 芯原股份 1.14 207.72 3.48% 新晋 -8.78
合计 -- 79.48 3,291.54 55.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.05 0.00 0.00
合计 0.05 0.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123210 信服转债 0.00 0.05 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 372.62
本期利润(万元) 532.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3052
期末基金资产净值(万元) 1,638.38
期末基金份额净值(元) 1.2464