近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.49 | -9.18 | -8.29 | -10.06 | -19.86 | 9.48 | -- |
基准收益率②% | 1.13 | -4.99 | -3.43 | -3.08 | -7.99 | -- | -- |
① — ② | -6.62 | -4.19 | -4.86 | -6.98 | -11.87 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%。 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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屠环宇 | 2022/08/23 | 1年8月1天 | -18.32 | 屠环宇,中国国籍,金融硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月23日任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任华夏数字产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2024年3月26日任华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
叶力舟 | 2022/08/23 | 1年8月1天 | -18.32 | 2015年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理。2022年8月起任华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1469 | 1752 | 972 | -- | |
户均持有份额(万) | 4.93 | 4.66 | 4.25 | -- | |
机构持有比例(%) | 53.40 | 51.70 | 0.48 | -- | |
个人持有比例(%) | 46.60 | 48.30 | 99.52 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 5,179.88 | 42.55 | -- | -3.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 323.53 | 2.66 | -- | -2.19 |
租赁和商务服务业 | 279.64 | 2.30 | -- | 1.31 |
科学研究和技术服务业 | 58.32 | 0.48 | -- | -0.76 |
教育 | 571.54 | 4.69 | -- | 3.36 |
合计 | 6,412.91 | 52.68 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01024 | 快手-W | 27.18 | 1,208.59 | 9.93% | 0.56 | -- |
00268 | 金蝶国际 | 110.30 | 882.93 | 7.25% | 2.14 | -- |
002463 | 沪电股份 | 19.87 | 599.68 | 4.93% | 新晋 | -7.27 |
002371 | 北方华创 | 1.76 | 537.86 | 4.42% | 新晋 | -3.17 |
02367 | 巨子生物 | 12.56 | 484.49 | 3.98% | 新晋 | -- |
300502 | 新易盛 | 6.64 | 444.88 | 3.65% | 新晋 | -13.46 |
300308 | 中际旭创 | 2.53 | 396.10 | 3.25% | 新晋 | -6.17 |
601138 | 工业富联 | 15.23 | 346.79 | 2.85% | 新晋 | -15.77 |
300192 | 科德教育 | 29.35 | 338.11 | 2.78% | 新晋 | -10.52 |
688789 | 宏华数科 | 3.18 | 337.13 | 2.77% | 新晋 | 1.38 |
合计 | -- | 228.60 | 5,576.56 | 45.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 0.03 | 0.00 | -0.02 |
合计 | 0.03 | 0.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123210 | 信服转债 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -756.88 |
本期利润(万元) | -367.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0531 |
期末基金资产净值(万元) | 5,646.60 |
期末基金份额净值(元) | 0.8292 |