基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -14.58 0.94 -8.82 -5.27 -25.52 -9.87 5.32
基准收益率②% -14.65 0.18 -9.91 -5.35 -27.08 -12.31 -9.91
① — ② 0.07 0.76 1.09 0.08 1.56 2.44 15.23
业绩比较基准 中证全指房地产指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李俊 2019/11/28 4年4月20天 -42.39 李俊先生，中国国籍，北京大学法学学士、工商管理硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2006年7月至2008年7月，曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2017年12月11日至2022年3月14日任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2021年5月26日任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至2021年5月26日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2021年12月13日任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年8月26日任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月24日任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月10日任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年10月29日任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月28日任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年12月9日任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月6日任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年2月20日任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月3日至2021年12月13日任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年6月16日任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年2月1日任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年2月1日任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理.2021年2月10日任华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月13日至2022年8月22日任华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月27日任上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2021年7月22日任华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月17日任华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理。2021年9月9日任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年9月17日任华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月29日任华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月28日任华夏北证50成份指数证券投资基金基金经理。2022年12月27日任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年3月16日任华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年7月6日任华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 507.49 1.03 0.01 -15.34
建筑业 919.93 1.86 0.29 0.29
批发和零售业 571.95 1.16 0.13 0.67
交通运输、仓储和邮政业 1.21 0.00 新增 -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 5.93 0.01 0.02 -2.54
房地产业 45,551.66 92.13 0.29 91.19
租赁和商务服务业 815.17 1.65 -0.23 1.34
科学研究和技术服务业 2.66 0.01 -0.01 -0.54
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00 0.01 -0.19
综合 544.86 1.10 -0.12 0.60
合计 48,922.76 98.95 0.39 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利发展 524.23 5,189.86 10.50% 0.80 -16.72
000002 万科A 466.26 4,877.04 9.86% 0.54 -25.10
001979 招商蛇口 343.81 3,276.51 6.63% -1.06 -9.90
600515 海南机场 650.29 2,406.07 4.87% 新晋 -9.47
000069 华侨城A 466.83 1,451.84 2.94% -0.29 -16.12
600895 张江高科 73.46 1,417.78 2.87% -0.52 -13.02
600383 金地集团 299.78 1,307.05 2.64% -1.37 -19.43
600325 华发股份 156.65 1,129.41 2.28% -0.74 -10.38
600641 万业企业 61.80 1,066.60 2.16% 新晋 -9.91
601155 新城控股 85.78 978.71 1.98% -0.25 -17.67
合计 -- 3,128.89 23,100.87 46.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,041.90
本期利润(万元) -10,400.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1167
期末基金资产净值(万元) 49,444.10
期末基金份额净值(元) 0.6844