基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -8.88 21.17 -1.27 -5.26 1.08 -25.52 -9.87
基准收益率②% -8.96 20.43 -1.43 -5.45 -1.13 -27.08 -12.31
① — ② 0.08 0.74 0.16 0.19 2.21 1.56 2.44
业绩比较基准 中证全指房地产指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金志 2025/06/03 8月 11.58 张金志，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士，2019年7月至2022年9月，曾任南方基金管理股份有限公司指数及量化研究员；2022年10月至2024年12月，曾任华宝基金管理有限公司基金经理助理等。2024年12月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2025年6月3日起，担任华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任华夏创业板指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年10月13日起，担任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月13日起，担任华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月13日起，担任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年10月13日起，担任华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李俊 2019/11/28 2025/06/03 5年6月5天 -36.08

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 461.47 0.85 -- -0.47
采矿业 10.33 0.02 -- -1.35
制造业 739.84 1.36 -- -13.98
建筑业 691.86 1.27 -- -0.19
批发和零售业 988.43 1.82 -- 1.45
交通运输、仓储和邮政业 536.45 0.99 -- -0.27
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.01 -- -3.06
房地产业 49,103.87 90.37 -- 89.67
租赁和商务服务业 1,572.05 2.89 -- 2.04
科学研究和技术服务业 2.53 0.00 -- -0.49
综合 176.41 0.32 -- 0.14
合计 54,286.54 99.90 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利发展 709.98 4,330.87 7.97% -0.02 11.53
600895 张江高科 76.55 3,360.55 6.18% -1.05 -8.98
000002 万科A 672.89 3,128.92 5.76% -2.21 0.56
001979 招商蛇口 356.50 3,080.16 5.67% -0.59 16.57
600515 海南机场 564.71 3,009.89 5.54% 1.50 -16.97
600208 新湖中宝 420.56 1,627.57 3.00% -0.27 -7.05
600246 万通发展 130.81 1,608.96 2.96% 0.57 0.99
601155 新城控股 89.38 1,246.87 2.29% -0.21 17.51
002244 滨江集团 123.03 1,236.45 2.28% -0.37 8.55
600641 万业企业 64.41 1,136.12 2.09% -0.34 0.40
合计 -- 3,208.82 23,766.36 43.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 994.75
本期利润(万元) -6,019.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0697
期末基金资产净值(万元) 54,333.83
期末基金份额净值(元) 0.7145