基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 1.35 -17.45 14.44 13.84 20.24 -5.42 --
基准收益率②% -1.02 -11.80 16.19 4.65 12.95 2.43 --
① — ② 2.37 -5.65 -1.75 9.19 7.29 -7.85 --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王泽实 2024/06/11 1年10月15天 17.59 王泽实，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学生命科学学院硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任国际投资部研究员，机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理。任机构权益投资部股票投资经理。自2020年8月11日起，担任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起，担任华夏逸享健康混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日起，担任华夏创新医药龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日至2023年11月13日，担任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2024年12月26日，担任华夏成长证券投资基金的基金经理。2020年12月23日至2024年6月11日任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏逸享健康混合A华夏逸享健康混合C基金总份额

华夏逸享健康混合A华夏逸享健康混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4258491351605423
户均持有份额(万)1.141.221.241.22
机构持有比例(%)0.000.030.060.05
个人持有比例(%)100.0099.9799.9499.95

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,221.38 44.68 -- -2.96
建筑业 15.09 0.30 -- -1.35
科学研究和技术服务业 1,001.98 20.15 -- 18.18
合计 3,238.45 65.13 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688331 荣昌生物 2.82 363.70 7.32% 3.39 19.36
06990 科伦博泰生物 0.75 304.62 6.13% 0.84 --
002294 信立泰 4.65 285.09 5.73% 2.58 1.38
603127 昭衍新药 6.92 236.66 4.76% 新晋 41.78
01801 信达生物 3.15 236.09 4.75% 0.83 --
002653 海思科 3.97 215.49 4.33% 0.70 17.15
600276 恒瑞医药 3.62 199.68 4.02% -3.60 6.05
300765 新诺威 6.06 192.33 3.87% -1.38 9.86
688266 泽璟制药-U 1.90 188.01 3.78% 0.38 14.35
688796 百奥赛图 1.13 105.08 2.11% 新晋 38.13
06127 昭衍新药 4.27 73.90 1.49% 新晋 --
02315 百奥赛图-B 1.50 73.31 1.47% 新晋 --
合计 -- 40.74 2,473.96 49.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -361.56
本期利润(万元) 73.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0156
期末基金资产净值(万元) 4,797.21
期末基金份额净值(元) 1.0272