基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -17.45 14.44 13.84 11.82 -5.42 -- --
基准收益率②% -11.80 16.19 4.65 5.32 2.43 -- --
① — ② -5.65 -1.75 9.19 6.50 -7.85 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王泽实 2024/06/11 1年7月21天 16.62 王泽实，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学生命科学学院硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任国际投资部研究员，机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理。任机构权益投资部股票投资经理。自2020年8月11日起，担任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起，担任华夏逸享健康混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日起，担任华夏创新医药龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日至2023年11月13日，担任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2024年12月26日，担任华夏成长证券投资基金的基金经理。2020年12月23日至2024年6月11日任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏逸享健康混合A华夏逸享健康混合C基金总份额

华夏逸享健康混合A华夏逸享健康混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)491351605423--
户均持有份额(万)1.221.241.22--
机构持有比例(%)0.030.060.05--
个人持有比例(%)99.9799.9499.95--

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,534.61 49.81 -- 2.51
批发和零售业 209.48 4.12 -- 3.07
科学研究和技术服务业 524.33 10.30 -- 8.64
卫生和社会工作 14.84 0.29 -- -0.81
合计 3,283.26 64.52 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 6.51 387.56 7.62% 1.00 -2.48
06990 科伦博泰生物-B 0.76 269.22 5.29% -1.68 --
300765 新诺威 7.41 267.13 5.25% 0.47 7.67
000963 华东医药 5.31 209.48 4.12% 0.75 -8.66
688331 荣昌生物 2.57 200.23 3.93% -0.68 31.34
01801 信达生物 2.90 199.69 3.92% -2.54 --
002653 海思科 3.60 184.86 3.63% 新晋 -1.35
688266 泽璟制药-U 1.87 173.05 3.40% 新晋 -5.04
01093 石药集团 22.40 170.56 3.35% 新晋 --
002294 信立泰 3.24 160.54 3.15% -0.06 -5.42
09995 荣昌生物 0.30 19.51 0.38% 新晋 --
合计 -- 56.87 2,241.83 44.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -225.95
本期利润(万元) -1,052.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2158
期末基金资产净值(万元) 4,924.82
期末基金份额净值(元) 1.0135