基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 14.44 13.84 11.82 -10.73 -5.42 -- --
基准收益率②% 16.19 4.65 5.32 -7.62 2.43 -- --
① — ② -1.75 9.19 6.50 -3.11 -7.85 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王泽实 2024/06/11 1年5月23天 21.78 王泽实，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学生命科学学院硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任国际投资部研究员，机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理。任机构权益投资部股票投资经理。自2020年8月11日起，担任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起，担任华夏逸享健康混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日起，担任华夏创新医药龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日至2023年11月13日，担任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2024年12月26日，担任华夏成长证券投资基金的基金经理。2020年12月23日至2024年6月11日任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏逸享健康混合A华夏逸享健康混合C基金总份额

华夏逸享健康混合A华夏逸享健康混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)491351605423--
户均持有份额(万)1.221.241.22--
机构持有比例(%)0.030.060.05--
个人持有比例(%)99.9799.9499.95--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,132.00 49.47 -- 2.95
批发和零售业 213.57 3.37 -- 2.33
科学研究和技术服务业 296.35 4.68 -- 2.98
合计 3,641.92 57.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06990 科伦博泰生物-B 0.94 441.12 6.97% 0.54 --
600276 恒瑞医药 5.86 419.00 6.62% 1.20 -3.93
01801 信达生物 4.65 409.21 6.46% -0.03 --
01530 三生制药 11.70 320.46 5.06% -2.50 --
300765 新诺威 6.59 302.42 4.78% -0.70 -14.49
688331 荣昌生物 2.50 292.06 4.61% 新晋 -6.35
09926 康方生物 1.93 248.63 3.93% 新晋 --
000963 华东医药 5.14 213.57 3.37% 新晋 2.08
02269 药明生物 5.50 205.78 3.25% 新晋 --
002294 信立泰 3.37 203.38 3.21% 新晋 -0.78
合计 -- 48.18 3,055.63 48.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,180.56
本期利润(万元) 939.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1711
期末基金资产净值(万元) 6,131.37
期末基金份额净值(元) 1.2278