基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.29 0.34 0.37 0.38 1.73 1.97 1.87
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② -0.05 0.00 0.04 0.04 0.38 0.62 0.52
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲波 2014/07/25 11年4月9天 34.71 曲波先生，清华大学工商管理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2003年加入华夏基金管理有限公司，任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理。2008年1月18日任华夏现金增利证券投资基金的基金经理。2012年8月1日至2014年7月25日任华夏货币市场基金的基金经理。2012年9月11日至2014年7月25日任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月25日任华夏财富宝货币市场基金的基金经理。2014年7月25日任华夏薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年10月13日至2022年1月6日任华夏天利货币市场基金的基金经理。2016年12月29日至2022年1月6日任华夏快线交易型货币市场基金的2022年1月6日基金经理。2017年1月13日至2022年1月6日任华夏沃利货币市场基金的基金经理。2017年2月10日至2022年1月6日任华夏惠利货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳万军 2014/05/26 2017/08/07 3年2月12天 12.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 151,187.88 1.31 0.65
其中：政策性金融债 151,187.88 1.31 0.65
同业存单 4,964,722.06 42.93 -20.70
合计 5,115,909.94 44.24 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112502144 25工商银行CD144 2700.00 267420.09 2.31
112506182 25交通银行CD182 2500.00 248598.38 2.15
112581653 25宁波银行CD162 2000.00 199508.07 1.73
112505263 25建设银行CD263 2000.00 198487.61 1.72
112515091 25民生银行CD091 2000.00 198026.65 1.71
112503262 25农业银行CD262 1800.00 178181.88 1.54
112580821 25宁波银行CD140 1500.00 149126.10 1.29
112516123 25上海银行CD123 1500.00 148815.83 1.29
112583092 25重庆农村商行CD136 1500.00 148794.80 1.29
112515149 25民生银行CD149 1500.00 148746.52 1.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 30,607.33
本期利润(万元) 30,607.33
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 11,564,336.32
期末基金份额净值(元) --