近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3723元 | 7日年化收益率%： | 1.393 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:437/908) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-05-25 | 资产净值(亿元)： | 848.68(2024-12-30) | 基金经理： | 曲波 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.36 | 0.76 | 0.38 | 1.57 | 3.59 | 5.52 | 34.47 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.38 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 17.57 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.75 | 0.37 | 1.56 | 3.53 | 5.41 | -- |
| ① — ② | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.59 | 1.02 | 16.90 |
| ① — ③ | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | -- |
| 同类排名 | 454/911 | 487/908 | 491/903 | 437/908 | 499/886 | 426/788 | 339/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.51 | 1.73 | 1.97 | 1.87 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.18 | 0.38 | 0.62 | 0.52 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曲波 | 2014/07/25 | 10年8月12天 | 33.63 | 曲波先生，清华大学工商管理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2003年加入华夏基金管理有限公司，任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理。2008年1月18日任华夏现金增利证券投资基金的基金经理。2012年8月1日至2014年7月25日任华夏货币市场基金的基金经理。2012年9月11日至2014年7月25日任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月25日任华夏财富宝货币市场基金的基金经理。2014年7月25日任华夏薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年10月13日至2022年1月6日任华夏天利货币市场基金的基金经理。2016年12月29日至2022年1月6日任华夏快线交易型货币市场基金的2022年1月6日基金经理。2017年1月13日至2022年1月6日任华夏沃利货币市场基金的基金经理。2017年2月10日至2022年1月6日任华夏惠利货币市场基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 柳万军 | 2014/05/26 | 2017/08/07 | 3年2月12天 | 12.11 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5581527 | 4739002 | 4129622 | 2204202 | |
| 户均持有份额(万) | 1.42 | 1.18 | 1.56 | 1.31 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.95 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 77,220.35 | 0.91 | -1.59 |
| 其中：政策性金融债 | 77,220.35 | 0.91 | -1.59 |
| 同业存单 | 3,834,075.52 | 45.18 | 35.72 |
| 合计 | 3,911,295.87 | 46.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112412159 | 24北京银行CD159 | 3000.00 | 297644.10 | 3.51 |
| 112402149 | 24工商银行CD149 | 2400.00 | 238217.35 | 2.81 |
| 112487796 | 24宁波银行CD142 | 2000.00 | 198859.08 | 2.34 |
| 112402150 | 24工商银行CD150 | 2000.00 | 198514.49 | 2.34 |
| 112472429 | 24宁波银行CD175 | 2000.00 | 198392.74 | 2.34 |
| 112414242 | 24江苏银行CD242 | 1900.00 | 189529.49 | 2.23 |
| 112408370 | 24中信银行CD370 | 1800.00 | 178611.19 | 2.10 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 1800.00 | 178586.92 | 2.10 |
| 112402145 | 24工商银行CD145 | 1600.00 | 158821.51 | 1.87 |
| 112409251 | 24浦发银行CD251 | 1500.00 | 149153.41 | 1.76 |
| 基金名称 | 华夏薪金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含一年） 的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目 标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。基金投资其他货币市场基金的比例不超过基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型 基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 30,533.26 |
| 本期利润(万元) | 30,533.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,486,768.00 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
