近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.45 | -7.67 | -6.47 | 0.20 | -14.73 | -23.17 | -0.21 |
基准收益率②% | -5.78 | -4.06 | -3.67 | 3.60 | -9.79 | -16.28 | -7.57 |
① — ② | 4.33 | -3.61 | -2.80 | -3.40 | -4.94 | -6.89 | 7.36 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*25%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张帆 | 2021/01/15 | 3年3月2天 | -38.22 | 张帆,北京大学理学硕士,已取得基金从业资格.2010年4月至2011年4月,曾任华创证券研究部TMT行业分析师,2011年6月至2015年10月,曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月6日任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理.2019年3月5日任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理.2019年5月6日至2021年4月27日任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年10月27日任华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理.2021年1月15日任华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 181751 | 193613 | 205497 | 215984 | |
户均持有份额(万) | 2.98 | 2.97 | 2.97 | 2.94 | |
机构持有比例(%) | 0.66 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | |
个人持有比例(%) | 99.34 | 99.39 | 99.42 | 99.40 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | -6.51 |
制造业 | 253,914.40 | 64.81 | -8.48 | 3.57 |
批发和零售业 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | -2.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,474.35 | 5.48 | 2.65 | -1.17 |
金融业 | 3,689.83 | 0.94 | -0.71 | -7.23 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -2.16 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | -0.52 |
合计 | 279,093.94 | 71.23 | -6.54 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002415 | 海康威视 | 674.60 | 23,422.16 | 5.98% | 0.42 | -5.19 |
002371 | 北方华创 | 84.98 | 20,880.48 | 5.33% | 0.33 | 6.82 |
688012 | 中微公司 | 127.24 | 19,543.33 | 4.99% | -0.04 | -4.72 |
603606 | 东方电缆 | 420.30 | 17,967.84 | 4.59% | -0.50 | -9.06 |
01024 | 快手-W | 341.70 | 16,396.25 | 4.18% | -0.62 | -- |
00268 | 金蝶国际 | 1,507.20 | 15,543.43 | 3.97% | 0.72 | -- |
300782 | 卓胜微 | 107.75 | 15,192.37 | 3.88% | 新晋 | -16.19 |
300750 | 宁德时代 | 76.98 | 12,567.75 | 3.21% | 新晋 | 8.81 |
000725 | 京东方A | 3,103.97 | 12,105.48 | 3.09% | 新晋 | 4.37 |
002475 | 立讯精密 | 344.47 | 11,866.83 | 3.03% | 新晋 | -3.43 |
合计 | -- | 6,789.19 | 165,485.92 | 42.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 27,363.09 | 6.98 | 1.58 |
其中:政策性金融债 | 27,363.09 | 6.98 | 1.58 |
可转换债券 | 275.57 | 0.07 | 0.00 |
合计 | 27,638.66 | 7.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230406 | 23农发06 | 210.00 | 21277.56 | 5.43 |
230206 | 23国开06 | 50.00 | 5064.70 | 1.29 |
230401 | 23农发01 | 10.00 | 1020.84 | 0.26 |
113061 | 拓普转债 | 2.14 | 275.57 | 0.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -33,614.34 |
本期利润(万元) | -5,276.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0096 |
期末基金资产净值(万元) | 354,367.28 |
期末基金份额净值(元) | 0.6538 |