近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.97 | -7.45 | -1.43 | 0.22 | -15.86 | -27.91 | 3.16 |
基准收益率②% | -3.08 | 0.84 | 0.16 | 4.26 | 2.06 | -2.90 | 6.52 |
① — ② | -4.89 | -8.29 | -1.59 | -4.04 | -17.92 | -25.01 | -3.36 |
业绩比较基准 | 富时中国A股红利150指数收益率*60%+富时中国国债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林晶 | 2020/12/08 | 3年4月15天 | -32.03 | 林晶女士,清华大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2017年1月26日至2017年12月31日代任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日至2024年3月26日任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月31日至2017年9月6日任华夏研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2019年3月21日任华夏兴和混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2023年4月6日任华夏创新前沿股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月14日至2020年7月21日任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月6日任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年10月24日任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月1日至2022年8月22日任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月28日任华夏核心资产混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2022年9月19日任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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艾邦妮 | 2022/08/31 | 2023/11/13 | 1年2月12天 | -22.55 |
王怡欢 | 2018/07/24 | 2020/12/08 | 2年4月15天 | 56.02 |
陈虎 | 2014/11/21 | 2020/05/29 | 5年6月8天 | 40.33 |
赵航 | 2011/01/18 | 2020/05/18 | 9年4月 | 52.25 |
陈伟彦 | 2017/08/29 | 2019/03/21 | 1年6月23天 | -9.87 |
孙萌 | 2017/02/24 | 2018/07/24 | 1年5月 | -12.56 |
蔡向阳 | 2016/04/08 | 2017/08/29 | 1年4月21天 | -0.45 |
刘金玉 | 2015/01/07 | 2017/01/06 | 1年11月30天 | 20.56 |
彭海伟 | 2014/01/17 | 2016/09/14 | 2年7月28天 | 53.50 |
邓彬彬 | 2015/03/17 | 2015/07/27 | 4月10天 | 25.59 |
贺振华 | 2013/08/02 | 2014/10/17 | 1年2月15天 | 16.28 |
严鸿宴 | 2011/11/07 | 2014/10/10 | 2年11月3天 | 13.51 |
谭琦 | 2009/01/01 | 2014/05/13 | 5年4月12天 | 58.07 |
郑煜 | 2010/01/16 | 2011/03/17 | 1年2月1天 | 4.27 |
孙建冬 | 2005/06/30 | 2010/02/04 | 4年7月4天 | 512.45 |
童汀 | 2009/01/01 | 2010/01/16 | 1年15天 | 79.65 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,026.68 | 0.21 | 新增 | -3.31 |
采矿业 | 8,125.81 | 1.69 | -0.51 | -3.21 |
制造业 | 331,613.76 | 68.89 | -5.72 | 20.80 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,092.97 | 0.23 | -0.15 | -2.49 |
建筑业 | 170.17 | 0.04 | 1.83 | -1.50 |
批发和零售业 | 3,625.71 | 0.75 | 0.06 | -0.87 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9,520.78 | 1.98 | -0.13 | -0.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,222.02 | 3.37 | 0.38 | -2.28 |
金融业 | 19,887.09 | 4.13 | 1.26 | -0.79 |
房地产业 | 15,013.90 | 3.12 | 3.06 | 0.60 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.13 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1,597.76 | 0.33 | 0.18 | -1.26 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
文化、体育和娱乐业 | 1,458.32 | 0.30 | 新增 | -1.41 |
综合 | 660.13 | 0.14 | 新增 | -0.80 |
合计 | 410,022.60 | 85.18 | -0.26 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 16.57 | 28,605.00 | 5.94% | 0.29 | -2.06 |
300750 | 宁德时代 | 153.66 | 25,086.58 | 5.21% | 1.23 | 0.71 |
600276 | 恒瑞医药 | 290.36 | 13,132.91 | 2.73% | 0.78 | -8.35 |
601689 | 拓普集团 | 136.54 | 10,035.32 | 2.08% | -0.33 | -15.37 |
600048 | 保利发展 | 986.90 | 9,770.33 | 2.03% | -0.99 | -14.76 |
002371 | 北方华创 | 38.68 | 9,504.82 | 1.97% | 新晋 | -1.15 |
002920 | 德赛西威 | 72.20 | 9,350.36 | 1.94% | 新晋 | -2.83 |
600760 | 中航沈飞 | 210.33 | 8,871.83 | 1.84% | 0.13 | 0.66 |
300274 | 阳光电源 | 87.09 | 7,628.21 | 1.58% | 新晋 | -9.63 |
601688 | 华泰证券 | 533.88 | 7,447.63 | 1.55% | 新晋 | -6.88 |
合计 | -- | 2,526.21 | 129,432.99 | 26.87% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 24,335.63 | 5.06 | -0.92 |
其中:政策性金融债 | 24,335.63 | 5.06 | -0.92 |
合计 | 24,335.63 | 5.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 170.00 | 17219.97 | 3.58 |
230401 | 23农发01 | 50.00 | 5104.18 | 1.06 |
230421 | 23农发21 | 20.00 | 2011.47 | 0.42 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 0.80% |
1000万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -31,291.42 |
本期利润(万元) | -41,870.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1991 |
期末基金资产净值(万元) | 481,349.10 |
期末基金份额净值(元) | 2.297 |