近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.255元 | 日增长率%： | -5.73 | 今年以来收益率%： | -5.33(排名:5220/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2005-06-29 | 资产净值(亿元)： | 48.08(2024-12-30) | 基金经理： | 林晶 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.89 | -2.55 | -7.62 | -5.33 | -0.97 | -18.36 | -27.52 | 757.88 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 202.44 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -5.64 | -6.61 | -7.78 | -5.03 | -9.85 | -19.74 | -29.32 | 555.44 |
| ① — ③ | -4.43 | -8.14 | -9.60 | -8.02 | -9.19 | -10.91 | -19.26 | -- |
| 同类排名 | 1622/8450 | 4490/8356 | 5707/8199 | 5220/8355 | 4278/7886 | 4551/7009 | 4955/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.42 | 11.92 | -4.05 | -1.04 | 3.70 | -15.86 | -27.91 |
| 基准收益率②% | -0.37 | 5.84 | 0.02 | 6.19 | 11.99 | 2.06 | -2.90 |
| ① — ② | -2.05 | 6.08 | -4.07 | -7.23 | -8.29 | -17.92 | -25.01 |
| 业绩比较基准 | 富时中国A股红利150指数收益率*60%+富时中国国债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林晶 | 2020/12/08 | 4年3月29天 | -27.10 | 林晶女士，清华大学经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2017年1月26日至2017年12月31日代任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日至2024年3月26日任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月31日至2017年9月6日任华夏研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2019年3月21日任华夏兴和混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2023年4月6日任华夏创新前沿股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月14日至2020年7月21日任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月6日任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年10月24日任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月1日至2022年8月22日任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月28日任华夏核心资产混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2022年9月19日任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 艾邦妮 | 2022/08/31 | 2023/11/13 | 1年2月12天 | -22.55 |
| 王怡欢 | 2018/07/24 | 2020/12/08 | 2年4月15天 | 56.02 |
| 陈虎 | 2014/11/21 | 2020/05/29 | 5年6月8天 | 40.33 |
| 赵航 | 2011/01/18 | 2020/05/18 | 9年4月 | 52.25 |
| 陈伟彦 | 2017/08/29 | 2019/03/21 | 1年6月23天 | -9.87 |
| 孙萌 | 2017/02/24 | 2018/07/24 | 1年5月 | -12.56 |
| 蔡向阳 | 2016/04/08 | 2017/08/29 | 1年4月21天 | -0.45 |
| 刘金玉 | 2015/01/07 | 2017/01/06 | 1年11月30天 | 20.56 |
| 彭海伟 | 2014/01/17 | 2016/09/14 | 2年7月28天 | 53.50 |
| 邓彬彬 | 2015/03/17 | 2015/07/27 | 4月10天 | 25.59 |
| 贺振华 | 2013/08/02 | 2014/10/17 | 1年2月15天 | 16.28 |
| 严鸿宴 | 2011/11/07 | 2014/10/10 | 2年11月3天 | 13.51 |
| 谭琦 | 2009/01/01 | 2014/05/13 | 5年4月12天 | 58.07 |
| 郑煜 | 2010/01/16 | 2011/03/17 | 1年2月1天 | 4.27 |
| 孙建冬 | 2005/06/30 | 2010/02/04 | 4年7月4天 | 512.45 |
| 童汀 | 2009/01/01 | 2010/01/16 | 1年15天 | 79.65 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 203200 | 209260 | 216215 | 222513 | |
| 户均持有份额(万) | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | |
| 机构持有比例(%) | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | |
| 个人持有比例(%) | 99.59 | 99.58 | 99.60 | 99.60 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 44,081.72 | 9.17 | -- | 4.77 |
| 制造业 | 222,998.53 | 46.38 | -- | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,690.32 | 4.30 | -- | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,397.00 | 6.74 | -- | 4.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,356.55 | 1.95 | -- | -3.31 |
| 金融业 | 102,511.11 | 21.32 | -- | 14.49 |
| 租赁和商务服务业 | 11,839.96 | 2.46 | -- | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 680.49 | 0.14 | -- | -1.39 |
| 合计 | 444,555.68 | 92.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 627.09 | 24,644.52 | 5.13% | 新晋 | 1.30 |
| 601088 | 中国神华 | 401.04 | 17,437.22 | 3.63% | 新晋 | 9.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 64.59 | 17,181.55 | 3.57% | -4.02 | -8.14 |
| 002594 | 比亚迪 | 60.25 | 17,030.27 | 3.54% | -0.14 | -1.30 |
| 000651 | 格力电器 | 300.51 | 13,658.18 | 2.84% | 新晋 | 10.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.88 | 13,527.79 | 2.81% | -0.83 | 4.44 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,409.01 | 11,173.45 | 2.32% | 0.47 | -2.14 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,117.80 | 10,976.80 | 2.28% | 新晋 | 6.55 |
| 002142 | 宁波银行 | 437.22 | 10,628.81 | 2.21% | 新晋 | 4.35 |
| 600066 | 宇通客车 | 379.05 | 9,999.34 | 2.08% | 新晋 | 0.07 |
| 合计 | -- | 4,805.44 | 146,257.93 | 30.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 22,436.75 | 4.67 | 0.22 |
| 其中：政策性金融债 | 22,436.75 | 4.67 | 0.22 |
| 合计 | 22,436.75 | 4.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240301 | 24进出01 | 220.00 | 22436.75 | 4.67 |
| 基金名称 | 华夏红利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将采取积极的资产配置策略,股票投资比例范围为20%～95%；债券投资比例范围为0～80%；同时,为满足投资者的赎回要求,基金持有的现金以及到期日在1年以内的国债、政策性金融债等短期金融工具的资产比例不低于5%。 选股标准： 在过去3年进行过2次以上分红的个股； 预期将会推出较优厚红利分配方案的个股； 具有良好投资价值的新股。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。本基金主要投资于红利股，属于中等风险的证券投资基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2011-12-26 | 1.50 |
| 2010-09-06 | 4.90 |
| 2010-03-25 | 10.00 |
| 2006-12-10 | 2.83 |
| 2006-11-12 | 5.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500--1000万元 | 0.80% |
| 1000万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 28,895.14 |
| 本期利润(万元) | -12,106.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0594 |
| 期末基金资产净值(万元) | 480,841.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.382 |
