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| 单位净值： | 1.1292元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 0.13(排名:3907/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-10 | 资产净值(亿元)： | 1.85(2025-03-30) | 基金经理： | 杨爱斌 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,922.64 | 1.31 |
| 采矿业 | 22,477.15 | 4.70 | 44,081.72 | 9.17 | 25,469.58 | 5.07 | 28,229.95 | 6.23 |
| 制造业 | 212,700.64 | 44.49 | 222,998.53 | 46.38 | 353,393.81 | 70.35 | 307,869.92 | 68.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,648.16 | 4.95 | 20,690.32 | 4.30 | 5,170.25 | 1.03 | 7,228.38 | 1.60 |
| 建筑业 | 1,175.99 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1,280.33 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,228.19 | 6.74 | 32,397.00 | 6.74 | 7,095.61 | 1.41 | 5,894.39 | 1.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,497.08 | 1.57 | 9,356.55 | 1.95 | 3,849.95 | 0.77 | 9,352.06 | 2.07 |
| 金融业 | 116,356.06 | 24.34 | 102,511.11 | 21.32 | 35,760.63 | 7.12 | 22,182.77 | 4.90 |
| 租赁和商务服务业 | 11,754.40 | 2.46 | 11,839.96 | 2.46 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1,757.42 | 0.37 | 680.49 | 0.14 | 378.59 | 0.08 | 5,313.29 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 725.30 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | 2,367.59 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,539.47 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 433,140.19 | 90.61 | 444,555.68 | 92.46 | 431,118.42 | 85.83 | 394,360.99 | 87.10 |
