基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.35 -2.81 1.64 1.00 2.18 -16.09 --
基准收益率②% 1.55 -3.01 -5.05 -1.32 -6.59 -22.75 --
① — ② -0.20 0.20 6.69 2.32 8.77 6.66 --
业绩比较基准 经估值汇率调整后的恒生中国内地企业高股息率指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严筱娴 2021/11/11 2年5月13天 -13.54 严筱娴，女，中国籍，7年证券从业经历，经济学硕士研究生。2015年7月1日加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2021年5月27日任华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月19日任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年7月19日任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月30日任华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年11月11日任华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月15日任华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年10月21日任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年12月21日任华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月12日任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年1月12日任华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月25日任华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年3月8日任华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月28日任华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月28日任华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年9月14日任华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年11月8日任华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年2月28日任华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年3月7日任华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月21日任华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年5月9日任华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年5月30日任华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年7月25日任华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年8月17日任华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01378 中国宏桥 44.90 358.20 3.35% 新晋 --
01171 兖矿能源 23.60 351.73 3.28% -3.69 --
00270 粤海投资 111.40 338.32 3.16% 0.25 --
00144 招商局港口 33.80 287.72 2.69% -0.36 --
01088 中国神华 10.00 278.76 2.60% -1.75 --
00883 中国海洋石油 16.70 274.33 2.56% -0.64 --
00123 越秀地产 70.20 274.29 2.56% 新晋 --
00384 中国燃气 42.54 272.27 2.54% 新晋 --
00386 中国石油化工股份 66.20 266.46 2.49% 新晋 --
00998 中信银行 70.00 264.62 2.47% -0.55 --
合计 -- 489.34 2,966.70 27.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 176.03
本期利润(万元) 140.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0129
期末基金资产净值(万元) 10,708.26
期末基金份额净值(元) 0.8471