近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -16.90 | -0.93 | -10.95 | -8.09 | -23.45 | -29.38 | 6.67 |
基准收益率②% | -1.71 | -6.11 | -7.77 | -6.32 | -18.20 | -22.81 | 3.87 |
① — ② | -15.19 | 5.18 | -3.18 | -1.77 | -5.25 | -6.57 | 2.80 |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周克平 | 2019/06/10 | 4年10月13天 | -49.37 | 周克平先生,中国国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。2014年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构权益投资部研究员、投资经理助理等。2019年1月24日任华夏复兴混合型证券投资基金基金经理。2019年6月10日任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日任华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月13日任华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年3月15日任华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金基金经理.2021年11月10日任华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2022年4月13日任华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张帆 | 2019/05/06 | 2021/04/27 | 1年11月21天 | 8.76 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 15974 | 18185 | 19444 | 21902 | |
户均持有份额(万) | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 56,814.15 | 68.32 | 2.31 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,240.16 | 2.69 | 新增 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,187.74 | 1.43 | 2.00 | -- |
租赁和商务服务业 | 2,667.69 | 3.21 | 0.52 | -- |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | 0.07 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | -- |
合计 | 62,915.29 | 75.65 | 2.21 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688212 | 澳华内镜 | 135.15 | 8,181.74 | 9.84% | 1.62 | -19.22 |
300750 | 宁德时代 | 42.38 | 8,058.81 | 9.69% | 2.68 | 0.71 |
603179 | 新泉股份 | 172.50 | 7,408.84 | 8.91% | 0.05 | -2.98 |
02273 | 固生堂 | 175.91 | 6,952.94 | 8.36% | 0.87 | -- |
00268 | 金蝶国际 | 839.30 | 6,718.46 | 8.08% | -0.47 | -- |
300855 | 图南股份 | 263.11 | 6,367.34 | 7.66% | 0.20 | 0.86 |
603799 | 华友钴业 | 187.10 | 5,074.02 | 6.10% | -1.00 | 5.80 |
300298 | 三诺生物 | 184.60 | 3,869.20 | 4.65% | -0.62 | -2.01 |
002475 | 立讯精密 | 107.01 | 3,147.09 | 3.78% | -1.33 | -8.45 |
688333 | 铂力特 | 38.88 | 2,995.09 | 3.60% | 新晋 | -10.46 |
合计 | -- | 2,145.94 | 58,773.53 | 70.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -333.15 |
本期利润(万元) | -76.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0136 |
期末基金资产净值(万元) | 7,621.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.3838 |