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| 单位净值： | 1.1763元 | 日增长率%： | 3.22 | 今年以来收益率%： | 1.76(排名:1937/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 科创主题偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-05-05 | 资产净值(亿元)： | 0.57(2024-12-30) | 基金经理： | 高翔 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1,511.18 | -280.99 | -1,099.16 | -507.51 |
| 本期利润(万元) | -444.76 | 983.71 | -540.89 | -1,294.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0852 | 0.1882 | -0.1018 | -0.2388 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,746.90 | 6,411.29 | 5,529.97 | 6,148.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1559 | 1.2399 | 1.0479 | 1.15 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,398.84 | -1,606.67 | -1,162.14 | -604.50 |
| 本期利润(万元) | -1,295.99 | -1,834.94 | -2,382.81 | -1,310.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2449 | -0.3419 | -0.4219 | -0.2357 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -16.47 | -24.27 | -23.45 | -13.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0448 | 0.0479 | 0.3838 | 0.5686 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,746.90 | 5,529.97 | 7,621.22 | 9,238.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1559 | 1.0479 | 1.3838 | 1.5686 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -46.17 | -51.20 | -35.56 | -26.96 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -149,026,207.21 | -235,366,956.21 | -289,114,996.90 | -162,796,158.25 |
| 利息收入 | 259,831.53 | 109,349.03 | 295,179.78 | 158,920.35 |
| 其中：存款利息收入 | 259,831.53 | 109,349.03 | 295,179.78 | 158,920.35 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -428,363,500.00 | -207,962,621.70 | -123,240,471.55 | -62,567,195.72 |
| 其中：股票投资收益 | -437,059,300.37 | -215,194,715.84 | -129,854,129.97 | -66,056,359.47 |
| 债券投资收益 | 2,219,511.09 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 8,695,800.37 | 7,232,094.14 | 4,394,147.33 | 3,489,163.75 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 278,831,056.24 | -27,576,631.95 | -166,412,977.46 | -100,548,090.34 |
| 其他收入 | 246,405.02 | 62,948.41 | 243,272.33 | 160,207.46 |
| 费用合计 | 11,867,830.21 | 6,160,675.58 | 19,860,976.45 | 11,697,132.55 |
| 管理人报酬 | 9,611,283.03 | 4,987,642.69 | 16,243,340.55 | 9,617,608.92 |
| 托管费 | 1,601,880.47 | 831,273.79 | 2,707,223.42 | 1,602,934.77 |
| 销售服务费 | 479,001.47 | 246,532.81 | 715,360.79 | 379,012.39 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 175,665.24 | 95,226.29 | 195,045.73 | 97,576.47 |
| 利润总额 | -160,894,037.42 | -241,527,631.79 | -308,975,973.35 | -174,493,290.80 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 51,946,825.51 | 53,992,870.66 | 59,939,379.22 | 83,239,289.46 |
| 交易性金融资产 | 599,288,097.01 | 692,267,554.60 | 951,069,974.85 | 1,097,435,352.70 |
| 其中：股票投资 | 599,288,097.01 | 692,267,554.60 | 951,069,974.85 | 1,097,435,352.70 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 734,575,459.52 | 751,796,829.64 | 1,015,776,214.10 | 1,183,230,364.48 |
| 负债合计 | 13,124,345.43 | 2,795,860.67 | 2,925,631.77 | 1,174,728,512.88 |
| 所有者权益合计 | 721,451,114.09 | 749,000,968.97 | 1,012,850,582.33 | 1,174,728,512.88 |
