近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.24 | -11.43 | -1.29 | 8.20 | -9.42 | -19.26 | 13.78 |
基准收益率②% | -5.67 | -3.76 | -4.55 | 5.04 | -8.98 | -18.98 | -0.14 |
① — ② | 1.43 | -7.67 | 3.26 | 3.16 | -0.44 | -0.28 | 13.92 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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屠环宇 | 2020/03/23 | 4年27天 | 26.76 | 屠环宇,中国国籍,金融硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月23日任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任华夏数字产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2024年3月26日任华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 160,657.31 | 68.78 | -3.34 | 7.54 |
批发和零售业 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | -2.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,211.37 | 1.37 | 0.62 | -1.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,830.64 | 19.19 | -1.28 | 12.54 |
金融业 | 3,524.44 | 1.51 | 0.09 | -6.66 |
租赁和商务服务业 | 1,121.40 | 0.48 | 新增 | -0.26 |
科学研究和技术服务业 | 1,220.66 | 0.52 | 0.47 | -1.64 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | -0.52 |
卫生和社会工作 | 551.68 | 0.24 | -0.24 | -2.26 |
合计 | 215,123.08 | 92.09 | -3.43 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 89.03 | 14,535.14 | 6.22% | -0.75 | 7.93 |
002415 | 海康威视 | 250.84 | 8,709.01 | 3.73% | 0.39 | -3.97 |
002371 | 北方华创 | 33.68 | 8,275.51 | 3.54% | 1.49 | 5.49 |
600522 | 中天科技 | 609.73 | 7,615.56 | 3.26% | -0.90 | -11.72 |
300782 | 卓胜微 | 50.05 | 7,056.40 | 3.02% | 0.64 | -17.37 |
002475 | 立讯精密 | 199.72 | 6,880.33 | 2.95% | 0.47 | -2.72 |
603927 | 中科软 | 226.39 | 6,787.24 | 2.91% | 0.69 | -2.47 |
002126 | 银轮股份 | 310.68 | 5,800.37 | 2.48% | 新晋 | -1.61 |
600893 | 航发动力 | 137.31 | 5,132.65 | 2.20% | 新晋 | -7.20 |
300996 | 普联软件 | 221.35 | 5,068.81 | 2.17% | 新晋 | -12.82 |
合计 | -- | 2,128.78 | 75,861.02 | 32.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 178.67 | 0.08 | -0.01 |
合计 | 178.67 | 0.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123210 | 信服转债 | 1.61 | 178.67 | 0.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -9,643.03 |
本期利润(万元) | -10,489.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.094 |
期末基金资产净值(万元) | 233,585.29 |
期末基金份额净值(元) | 2.077 |