基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.74 3.83 18.51 7.56 39.98 4.02 6.43
基准收益率②% 1.97 0.71 23.93 0.97 28.81 5.40 -7.01
① — ② -2.71 3.12 -5.42 6.59 11.17 -1.38 13.44
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙蒙 2020/03/17 6年1月26天 173.88 孙蒙，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学物理专业学士，加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月，曾任中信建投证券股份有限公司衍生品交易部研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。现任华夏基金管理有限公司数量投资部高级副总裁，量化投资决策委员会成员。自2020年3月17日起，担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月17日起，担任华夏中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起，担任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起，担任华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月7日起，担任华夏智胜新锐股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月18日起，担任华夏创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年8月6日起，担任华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙然晔 2022/07/04 2024/08/07 2年1月3天 -9.74
荣膺 2018/03/06 2020/03/18 2年12天 -6.41

华夏智胜价值成长股票A华夏智胜价值成长股票C基金总份额

华夏智胜价值成长股票A华夏智胜价值成长股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)18808141732094445478
户均持有份额(万)1.040.710.620.54
机构持有比例(%)19.2645.0853.2962.94
个人持有比例(%)80.7454.9246.7137.06

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 837.75 1.04 -- -2.49
采矿业 4,951.23 6.15 -- 1.47
制造业 48,348.30 60.10 -- -0.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,876.85 2.33 -- -0.31
建筑业 562.37 0.70 -- -1.24
批发和零售业 937.03 1.16 -- -0.45
交通运输、仓储和邮政业 1,228.70 1.53 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 5,630.20 7.00 -- 1.65
金融业 6,038.41 7.51 -- -1.96
房地产业 472.21 0.59 -- -1.52
租赁和商务服务业 597.43 0.74 -- -1.37
科学研究和技术服务业 1,298.08 1.61 -- -1.42
水利、环境和公共设施管理业 1,065.94 1.33 -- -0.02
教育 79.18 0.10 -- -0.68
卫生和社会工作 814.23 1.01 -- -0.33
文化、体育和娱乐业 497.46 0.62 -- -1.10
合计 75,235.37 93.52 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000776 广发证券 58.68 1,053.89 1.31% 0.30 11.35
002414 高德红外 66.18 839.82 1.04% 新晋 10.17
603979 金诚信 14.75 838.24 1.04% 新晋 6.88
603993 洛阳钼业 41.61 713.61 0.89% 新晋 5.43
000923 河钢资源 39.26 701.97 0.87% 新晋 -2.92
000333 美的集团 9.13 697.08 0.87% 新晋 5.46
002558 巨人网络 21.64 682.53 0.85% 新晋 -5.08
002738 中矿资源 9.16 680.59 0.85% 新晋 11.43
603236 移远通信 6.99 518.78 0.64% 新晋 -2.75
600362 江西铜业 12.02 516.86 0.64% 新晋 7.41
合计 -- 279.42 7,243.37 9.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,403.35
本期利润(万元) -700.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0332
期末基金资产净值(万元) 46,941.85
期末基金份额净值(元) 2.1731