基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.20 1.70 -6.08 1.46 -11.03 -7.88 35.46
基准收益率②% -3.89 -2.14 -2.66 3.07 -5.63 -12.35 -1.47
① — ② -4.31 3.84 -3.42 -1.61 -5.40 4.47 36.93
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证综合债券指数*20%+1年期定期存款利率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘心任 2023/03/21 1年28天 -1.44 刘心任，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、经济学硕士，2011年7月至2015年5月，就职于广发基金管理有限公司，历任研究发展部研究员。2015年5月加入九泰基金管理有限公司，担任研究发展部总监兼定增投资中心副总经理。自2016年11月15日至2018年12月5日担任九泰久利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月30日至2021年2月4日，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月4日至2022年8月2日，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年3月21日任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑煜 2022/07/04 2023/11/13 1年4月9天 -5.89
佟巍 2018/01/17 2022/07/04 4年5月18天 109.98
许利明 2016/03/25 2018/01/17 1年9月23天 2.95
李铧汶 2015/02/09 2016/03/29 1年1月20天 -10.64
王海雄 2011/03/17 2015/02/09 3年10月23天 26.09
赵航 2009/08/07 2011/11/07 2年3月 -0.24
郑煜 2006/08/11 2011/03/17 4年7月6天 201.62
丁楹 2004/03/15 2006/11/09 2年7月25天 51.69
张国强 2006/01/09 2006/08/11 7月2天 34.48
梁丰 2004/03/15 2006/01/09 1年9月25天 0.03

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 42.73 0.02 5.14 -3.50
制造业 124,204.87 59.72 -22.31 11.63
批发和零售业 3,107.77 1.49 -0.02 -0.13
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 1.46 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 4,851.08 2.33 2.50 -3.32
金融业 28.24 0.01 0.00 -4.91
房地产业 5,132.41 2.47 15.36 -0.05
租赁和商务服务业 12,604.58 6.06 -3.36 5.21
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00 0.00 -0.44
文化、体育和娱乐业 3,264.91 1.57 0.58 -0.14
合计 153,242.55 73.67 -0.23 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 100.33 16,380.66 7.88% 4.89 8.17
300308 中际旭创 130.19 14,699.46 7.07% 新晋 -1.66
002271 东方雨虹 755.92 14,513.66 6.98% 3.58 -18.23
300394 天孚通信 156.70 14,341.42 6.90% 4.50 9.93
601888 中国中免 137.05 11,469.79 5.51% 3.16 -13.71
002353 杰瑞股份 341.70 9,605.19 4.62% 新晋 3.85
002415 海康威视 234.49 8,141.52 3.91% 0.92 -3.54
300476 胜宏科技 416.30 7,680.74 3.69% 新晋 -2.86
002371 北方华创 27.68 6,801.25 3.27% 新晋 7.40
603816 顾家家居 175.42 6,139.81 2.95% 0.60 -15.01
合计 -- 2,475.78 109,773.50 52.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,095.16 7.26 --
金融债券 27,484.96 13.21 -9.57
其中：政策性金融债 27,484.96 13.21 -9.57
可转换债券 22.42 0.01 -0.11
合计 42,602.54 20.48 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230020 23附息国债20 150.00 15095.16 7.26
230202 23国开02 120.00 12368.28 5.95
210218 21国开18 120.00 12103.25 5.82
230306 23进出06 30.00 3013.43 1.45
113670 金23转债 0.19 21.16 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19,474.17
本期利润(万元) -21,573.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1518
期末基金资产净值(万元) 207,983.70
期末基金份额净值(元) 1.645