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| 单位净值： | 0.838元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | 1.95(排名:2221/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2001-12-17 | 资产净值(亿元)： | 25.11(2024-12-30) | 基金经理： | 郑晓辉 刘睿聪 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 12,727.05 | 4.85 | 27,904.62 | 10.18 | 28,691.39 | 10.90 | 16,139.32 | 6.52 |
| 采矿业 | 651.72 | 0.25 | 719.99 | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 157,842.49 | 60.10 | 164,539.81 | 60.00 | 133,074.27 | 50.54 | 126,287.10 | 51.01 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 3,509.57 | 1.33 | 5,018.98 | 2.03 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 776.05 | 0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,089.84 | 3.08 | -- | -- | -- | -- | 122.90 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.19 | -- | 20.09 | 0.01 | 7,657.43 | 2.91 | 2,352.93 | 0.95 |
| 房地产业 | 1,707.84 | 0.65 | -- | -- | -- | -- | 5,102.70 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 4,502.59 | 1.71 | 12,499.61 | 5.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,256.28 | 0.48 | 0.95 | -- | 3,345.62 | 1.27 | 531.48 | 0.21 |
| 合计 | 182,284.41 | 69.41 | 193,185.46 | 70.45 | 180,780.87 | 68.66 | 168,831.07 | 68.19 |
