基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.77 -4.84 -4.27 7.97 -6.33 -18.67 17.20
基准收益率②% -4.60 -5.13 -5.38 8.11 -7.42 -20.31 15.58
① — ② -0.17 0.29 1.11 -0.14 1.09 1.64 1.62
业绩比较基准 中证500指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
荣膺 2016/10/20 7年5月29天 -8.33 荣膺，女，中国籍，13年证券从业经历，北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部高级产品经理，数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理等。2015年11月6日至2020年3月18日任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年10月20日任MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年10月20日至2021年10月21日任MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年10月20日任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年10月20日任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年3月6日至2020年3月18日任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月19日任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月14日任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年4月26日任华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年6月14日任华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年6月26日任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年6月26日至2022年8月22日任华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年6月21日任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年9月24日任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年1月13日至2022年8月22日任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年2月25日至2022年8月22日任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2022年8月22日任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年4月13日任华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年7月16日任华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年9月28日任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月8日任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理。2021年3月4日任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年11月1日任华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月28日任华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年6月9日任华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月19日任华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月25日任华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月31日任华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年1月23日任华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年1月23日任华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月9日任华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方军 2015/05/05 2017/03/24 1年10月19天 -31.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,393.04 0.68 0.05 -1.39
采矿业 24,804.88 3.86 0.25 1.05
制造业 400,816.45 62.45 -0.82 46.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,281.54 3.16 -0.05 0.34
建筑业 5,117.75 0.80 0.30 -0.77
批发和零售业 19,391.27 3.02 0.26 2.53
交通运输、仓储和邮政业 11,905.85 1.85 -0.29 1.30
住宿和餐饮业 1,062.60 0.17 0.01 -0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 47,841.51 7.45 0.06 4.90
金融业 57,967.22 9.03 0.51 1.22
房地产业 8,045.43 1.25 0.25 0.31
租赁和商务服务业 5,734.01 0.89 0.34 0.58
科学研究和技术服务业 5,743.23 0.89 0.16 0.34
水利、环境和公共设施管理业 3,411.86 0.53 0.04 0.34
教育 1,777.98 0.28 新增 0.05
卫生和社会工作 4,845.90 0.76 -0.31 -0.22
文化、体育和娱乐业 9,208.40 1.43 0.01 0.58
综合 3,770.80 0.59 -0.10 0.09
合计 636,119.72 99.09 0.39 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 72.51 3,576.19 0.56% 新晋 -7.29
002422 科伦药业 119.47 3,470.60 0.54% 0.01 -0.37
300418 昆仑万维 84.34 3,154.20 0.49% -0.01 -2.63
002028 思源电气 60.35 3,140.49 0.49% 0.00 13.15
000988 华工科技 101.64 3,024.73 0.47% -0.05 -6.33
601058 赛轮轮胎 251.98 2,960.74 0.46% 新晋 16.22
002463 沪电股份 133.50 2,953.02 0.46% 新晋 -0.70
601555 东吴证券 400.81 2,929.90 0.46% -0.06 -12.25
000975 银泰黄金 193.36 2,900.38 0.45% 新晋 18.66
600418 江淮汽车 176.46 2,849.85 0.44% 新晋 -7.97
合计 -- 1,594.42 30,960.10 4.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 38.35 0.01 --
合计 38.35 0.01 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127102 浙建转债 0.38 38.35 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
赎回费 费率
--0.15%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -33,555.67
本期利润(万元) -29,386.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1507
期末基金资产净值(万元) 641,828.93
期末基金份额净值(元) 2.9302