近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 靖博灵 | 2025/12/30 | 4月28天 | 7.51 | 靖博灵，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。自2023年11月9日起，担任华夏卓享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎泓债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏鼎融债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏睿磐泰利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任华夏沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 100.33 | 0.09 | -- | -1.24 |
| 制造业 | 11,935.09 | 10.97 | -- | -4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 410.83 | 0.38 | -- | -1.67 |
| 建筑业 | 191.72 | 0.18 | -- | -1.17 |
| 批发和零售业 | 772.39 | 0.71 | -- | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,263.22 | 1.16 | -- | -2.08 |
| 金融业 | 751.40 | 0.69 | -- | -4.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,170.41 | 1.08 | -- | 0.57 |
| 合计 | 16,595.39 | 15.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002414 | 高德红外 | 93.76 | 1,189.81 | 1.09% | 新晋 | 1.29 |
| 688428 | 诺诚健华 | 38.46 | 1,039.19 | 0.96% | 新晋 | -12.10 |
| 688553 | 汇宇制药 | 52.69 | 879.92 | 0.81% | 新晋 | -4.28 |
| 601965 | 中国汽研 | 49.31 | 849.61 | 0.78% | 新晋 | -0.91 |
| 600685 | 中船防务 | 28.41 | 811.96 | 0.75% | 新晋 | -5.51 |
| 合计 | -- | 262.63 | 4,770.49 | 4.39% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 12.66 | 5,085.52 | 4.67% | 新晋 | -9.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 111.80 | 3,658.10 | 3.36% | 新晋 | -8.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.96 | 2,824.27 | 2.60% | 新晋 | 23.26 |
| 601138 | 工业富联 | 46.06 | 2,370.25 | 2.18% | 新晋 | 8.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.49 | 2,160.50 | 1.99% | 新晋 | -11.91 |
| 601211 | 国泰君安 | 123.01 | 2,040.76 | 1.88% | 新晋 | -9.46 |
| 002028 | 思源电气 | 9.76 | 1,971.52 | 1.81% | 新晋 | -8.53 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 114.83 | 1,969.33 | 1.81% | 新晋 | -0.24 |
| 002415 | 海康威视 | 63.74 | 1,938.97 | 1.78% | 新晋 | -1.83 |
| 600926 | 杭州银行 | 109.98 | 1,842.17 | 1.69% | 新晋 | -5.75 |
| 合计 | -- | 598.29 | 25,861.39 | 23.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 42.87 |
| 本期利润(万元) | -659.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0336 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,343.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9585 |