近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0284元 | 日增长率%： | -0.19 | 今年以来收益率%： | 0.06(排名:72/80) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-07-26 | 资产净值(亿元)： | 0.47(2024-12-30) | 基金经理： | 江伟轩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.09 | 0.05 | 1.02 | 0.06 | 5.73 | 7.57 | 29.84 | 40.50 |
| QDII基金 ②% | -12.43 | -6.11 | -7.75 | -7.33 | 3.98 | 5.88 | 6.95 | 36.03 |
| 同类平均 ③% | -0.53 | 1.36 | 1.06 | 1.12 | 3.76 | 3.74 | 7.13 | -- |
| ① — ② | 11.34 | 6.16 | 8.77 | 7.39 | 1.75 | 1.69 | 22.89 | 4.46 |
| ① — ③ | -0.56 | -1.31 | -0.05 | -1.06 | 1.97 | 3.84 | 22.71 | -- |
| 同类排名 | 60/80 | 76/80 | 39/77 | 72/80 | 10/75 | 11/68 | 2/68 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.68 | 1.62 | 3.78 | 4.52 | 10.98 | -0.72 | 14.94 |
| 基准收益率②% | 1.92 | 1.42 | 1.50 | 1.69 | 6.70 | 3.74 | -0.79 |
| ① — ② | -1.24 | 0.20 | 2.28 | 2.83 | 4.28 | -4.46 | 15.73 |
| 业绩比较基准 | 50%*中债综合指数+50%*彭博中资美元债指数（BloombergAsiaEx-JapanUSDCreditChinaIndex） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江伟轩 | 2023/03/27 | 2年15天 | 9.25 | 江伟轩，男，中国籍，硕士学历,2013年1月至2015年9月,曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部研究员。2023年3月27日担任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日担任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8029 | 13636 | 4589 | 6328 | |
| 户均持有份额(万) | 0.57 | 0.35 | 0.64 | 0.64 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.94 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| XS2824215425 | COASTAL EMERALD LTD | 1078.26 | 1115.97 | 5.46 |
| XS2247552446 | Greentown China Holdings Limited | 1078.26 | 1071.17 | 5.24 |
| US91282CLW90 | United States Treasury Note/Bond | 1078.26 | 1056.58 | 5.17 |
| XS2098096568 | Central Plaza Development Ltd | 1006.38 | 1003.61 | 4.91 |
| XS2314498333 | Bright Galaxy Investments Limited | 862.61 | 834.14 | 4.08 |
| 基金名称 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002877)华夏大中华信用债券A (002878)华夏大中华信用债（美元现汇） |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资于境内市场和境外市场具有良好流动性的金融工具，境内市场投资工具包括债券、货币市场工具（含同业存单）、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。债券包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债（含中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、债券回购等。 境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券等；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的固定收益类公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等与固定收益类证券相关的金融衍生产品。 此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金以大中华信用债为主要投资对象。 大中华信用债指：“大中华地区证券市场”和在其他证券市场发行的“大中华企业”信用债。其中： “大中华地区证券市场”是指中国证监会允许投资的香港、台湾和中国内地证券市场等。 “大中华企业”是指满足以下三个条件之一的公司：1）公司注册在大中华地区（中国内地、香港、台湾、澳门）；2）公司中最少百分之五十之营业额、盈利、资产、或制造活动来自大中华地区；3）控股公司，其子公司的注册办公室在大中华地区，且主要业务活动亦在大中华地区。 基金的投资组合比例为：对债券的投资比例不低于基金资产的80%。其中，投资于大中华信用债的比例不低于非现金基金资产的80%。现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可投资于境内市场及境外市场，其中本基金投资于境外证券市场的比例为基金资产的10%--90%。 此外，如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。同时，本基金为全球证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-06 | 0.15 |
| 2024-10-10 | 0.10 |
| 2024-07-03 | 0.32 |
| 2023-07-05 | 0.22 |
| 2023-04-06 | 0.41 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.76 |
| 本期利润(万元) | 27.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,739.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0426 |
