基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.94 -1.52 1.37 1.61 2.65 10.98 -0.72
基准收益率②% -0.46 -0.21 0.04 1.07 1.64 6.70 3.74
① — ② -0.48 -1.31 1.33 0.54 1.01 4.28 -4.46
业绩比较基准 50%*中债综合指数+50%*彭博中资美元债指数（BloombergAsiaEx-JapanUSDCreditChinaIndex）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江伟轩 2023/03/27 3年1月15天 11.31 江伟轩，男，中国籍，硕士学历,2013年1月至2015年9月,曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部研究员。2023年3月27日担任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日担任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2025年5月15日任华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祝灿 2022/06/21 2024/07/12 2年21天 25.11
邓思聪 2019/01/14 2022/06/21 3年5月7天 9.33
祝灿 2017/09/08 2019/01/24 1年4月16天 3.90
刘鲁旦 2016/07/27 2017/09/08 1年1月12天 -2.50

华夏大中华信用债（美元现汇）华夏大中华信用债券A华夏大中华信用债券C基金总份额

华夏大中华信用债（美元现汇）华夏大中华信用债券A华夏大中华信用债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)174158853802913636
户均持有份额(万)0.460.970.570.35
机构持有比例(%)11.9517.530.000.06
个人持有比例(%)88.0582.47100.0099.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
XS3037611103 HKIQCL 5.4 04/09/28 1037.91 1078.06 3.90
XS2971601336 GRNCH 8.45 02/24/28 1037.91 1051.54 3.80
XS3022697000 GANZHO 5.05 03/19/28 1037.91 1047.48 3.79
XS2867168226 CPDEV 7.15 03/21/28 1037.91 1038.42 3.76
HK0001206900 KZOKZ 2.95 10/30/30 1000.00 1007.25 3.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 160.83
本期利润(万元) -64.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0091
期末基金资产净值(万元) 6,480.18
期末基金份额净值(元) 1.0275