近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴凡 | 2025/07/22 | 6月11天 | 2.14 | 吴凡，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等。自2022年10月24日起，担任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日至2026年1月29日，担任华夏债券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起，担任华夏希望债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任华夏6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任华夏信盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任华夏债券增强六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任华夏卓安债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任华夏增利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 金安达 | 2025/10/15 | 3月18天 | 0.56 | 金安达，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2016年7月至2019年9月，曾任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部量化研究员，2019年9月至2022年4月，曾任建信基金管理有限责任公司研究部研究员、量化研究主管、基金经理助理。2022年4月加入华夏基金管理有限公司，历任基金经理助理。2023年2月27日起，担任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月12日起，担任华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任华夏量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年10月15日起，担任华夏债券增强六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 9.64 | 0.17 | -- | -1.18 |
| 制造业 | 103.72 | 1.81 | -- | -6.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.42 | 0.02 | -- | -0.66 |
| 建筑业 | 1.45 | 0.03 | -- | -0.31 |
| 批发和零售业 | 1.10 | 0.02 | -- | -0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.64 | 0.06 | -- | -0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.65 | 0.03 | -- | -0.97 |
| 金融业 | 12.70 | 0.22 | -- | -1.47 |
| 房地产业 | 1.39 | 0.02 | -- | -0.29 |
| 租赁和商务服务业 | 2.39 | 0.04 | -- | -0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.63 | 0.03 | -- | -0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.46 | 0.03 | -- | -0.20 |
| 综合 | 2.02 | 0.04 | -- | -0.04 |
| 合计 | 144.21 | 2.52 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01088 | 中国神华 | 0.30 | 10.51 | 0.18% | 新晋 | -- |
| 00728 | 中国电信 | 1.60 | 7.79 | 0.14% | 新晋 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 0.18 | 7.58 | 0.13% | 新晋 | -5.35 |
| 000333 | 美的集团 | 0.09 | 7.03 | 0.12% | 新晋 | -1.14 |
| 000858 | 五粮液 | 0.06 | 6.36 | 0.11% | 新晋 | -2.92 |
| 06690 | 海尔智家 | 0.24 | 5.26 | 0.09% | 新晋 | -- |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.03 | 5.15 | 0.09% | 新晋 | -2.39 |
| 000651 | 格力电器 | 0.12 | 4.83 | 0.08% | 新晋 | -2.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.14 | 4.83 | 0.08% | 新晋 | 22.80 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.04 | 4.65 | 0.08% | 新晋 | 4.17 |
| 合计 | -- | 2.80 | 63.99 | 1.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,224.04 | 21.36 | -21.34 |
| 金融债券 | 3,345.91 | 58.39 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 3,345.91 | 58.39 | -- |
| 企业债券 | 408.30 | 7.12 | -18.37 |
| 合计 | 4,978.25 | 86.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250211 | 25国开11 | 33.30 | 3345.91 | 58.39 |
| 019739 | 24国债08 | 8.40 | 868.02 | 15.15 |
| 019766 | 25国债01 | 2.60 | 262.90 | 4.59 |
| 175603 | 21常高G1 | 2.00 | 205.22 | 3.58 |
| 115269 | 23山钢03 | 2.00 | 203.08 | 3.54 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.56 |
| 本期利润(万元) | -13.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,890.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0856 |