基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.60 -13.26 -2.16 -2.51 -21.88 -29.24 9.45
基准收益率②% -5.11 -4.63 -3.97 3.38 -10.16 -15.02 -4.51
① — ② -0.49 -8.63 1.81 -5.89 -11.72 -14.22 13.96
业绩比较基准 MSCI中国A股在岸指数收益率*60%+经汇率调整的恒生指数收益率*30%+上证国债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
艾邦妮 2023/11/13 5月6天 -6.44 艾邦妮，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理。2022年8月31日至2023年11月13日任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2023年2月27日任华夏核心价值混合型证券投资基金基金经理。2023年11月13日任华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王睿智 2019/08/15 2024/03/28 4年7月13天 4.00
潘中宁 2018/09/27 2023/06/05 4年8月8天 52.92

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 241.79 4.60 1.52 -1.93
制造业 2,903.97 55.20 -6.30 -6.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 120.15 2.28 1.34 -0.91
建筑业 25.09 0.48 新增 -1.09
批发和零售业 72.09 1.37 新增 -0.91
交通运输、仓储和邮政业 58.71 1.12 新增 -1.38
信息传输、软件和信息技术服务业 68.60 1.30 0.16 -5.34
金融业 91.16 1.73 0.97 -6.44
房地产业 60.04 1.14 新增 -2.17
租赁和商务服务业 40.33 0.77 新增 0.03
科学研究和技术服务业 70.12 1.33 新增 -0.82
合计 3,752.05 71.32 -8.49 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 8.68 298.85 5.68% 新晋 -2.72
00883 中国海洋石油 18.20 214.41 4.08% -0.64 --
600276 恒瑞医药 4.12 186.35 3.54% -0.26 -10.24
02015 理想汽车-W 1.37 182.63 3.47% 0.16 --
600028 中国石化 27.93 155.85 2.96% -0.47 5.42
002003 伟星股份 14.32 155.33 2.95% -2.76 9.34
00728 中国电信 40.20 136.25 2.59% -0.38 --
002436 兴森科技 8.89 130.95 2.49% 新晋 -20.94
002422 科伦药业 3.91 113.59 2.16% 新晋 -1.21
000333 美的集团 1.92 104.89 1.99% -0.73 9.21
601728 中国电信 7.90 42.74 0.81% -0.13 10.01
合计 -- 137.44 1,721.84 32.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -149.70
本期利润(万元) -268.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0757
期末基金资产净值(万元) 5,260.35
期末基金份额净值(元) 1.3189