近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3322元 | 日增长率%： | -1.60 | 今年以来收益率%： | 0.33(排名:5378/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2017-12-05 | 资产净值(亿元)： | 6.48(2024-12-30) | 基金经理： | 宋洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.60 | 0.62 | 1.61 | 0.33 | 4.56 | 5.60 | 6.43 | 38.29 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 1.16 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -0.15 | -3.44 | 1.45 | 0.63 | -4.32 | 4.22 | 4.63 | 37.13 |
| ① — ③ | 1.06 | -4.98 | -0.37 | -2.37 | -3.67 | 13.05 | 14.68 | -- |
| 同类排名 | 2796/8450 | 6702/8356 | 3604/8199 | 5378/8355 | 4532/7886 | 1163/7009 | 1117/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.42 | 13.74 | -2.64 | -1.30 | 5.56 | -12.20 | -9.56 |
| 基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| ① — ② | -3.80 | 13.36 | -3.01 | -1.67 | 4.06 | -13.70 | -11.06 |
| 业绩比较基准 | 同期1年期定期存款利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王君正 | 2023/05/04 | 1年11月2天 | -7.24 | 王君正，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士。曾任宏利基金管理有限公司研究部研究员，2011年加入工银瑞信，担任研究员、研究部副总监、研究部副总经理、基金经理。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。2013年8月26日至2022年9月9日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日至2018年2月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2022年9月23日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任至2022年9月23日工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2022年9月22日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2019年2月11日至2022年9月23日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日至2022年9月23日任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。2023年5月4日任华夏回报证券投资基金基金经理。2023年5月4日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2023年11月21日任华夏信兴回报混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 阳琨 | 2021/11/02 | 2023/05/04 | 1年6月2天 | -10.95 |
| 季新星 | 2021/11/02 | 2023/05/04 | 1年6月2天 | -10.95 |
| 林青泽 | 2019/08/15 | 2021/12/30 | 2年4月15天 | 40.04 |
| 蔡向阳 | 2014/05/28 | 2021/11/02 | 7年5月5天 | 167.07 |
| 陈伟彦 | 2015/11/19 | 2017/08/29 | 1年9月10天 | 17.53 |
| 王怡欢 | 2015/01/20 | 2017/07/17 | 2年5月28天 | 36.68 |
| 代瑞亮 | 2015/03/17 | 2017/02/24 | 1年11月7天 | 12.45 |
| 李冬卉 | 2014/05/23 | 2015/06/26 | 1年1月3天 | 52.52 |
| 王海雄 | 2014/01/02 | 2015/01/20 | 1年18天 | 7.77 |
| 黄立图 | 2014/01/17 | 2014/11/28 | 10月11天 | 4.66 |
| 张剑 | 2011/02/22 | 2014/05/23 | 3年3月1天 | 7.52 |
| 胡建平 | 2007/07/31 | 2014/01/17 | 6年5月17天 | 47.59 |
| 颜正华 | 2007/07/31 | 2009/03/07 | 1年7月7天 | -6.23 |
| 石波 | 2004/02/27 | 2007/08/17 | 3年5月19天 | 336.46 |
| 江晖 | 2003/09/05 | 2004/06/16 | 9月11天 | 7.48 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 832186 | 870849 | 907481 | 952043 | |
| 户均持有份额(万) | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | |
| 机构持有比例(%) | 0.52 | 0.44 | 0.44 | 0.59 | |
| 个人持有比例(%) | 99.48 | 99.56 | 99.56 | 99.41 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 14,094.48 | 1.47 | -- | -2.93 |
| 制造业 | 455,389.28 | 47.65 | -- | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 521.85 | 0.05 | -- | -2.92 |
| 建筑业 | 3,064.70 | 0.32 | -- | -1.42 |
| 批发和零售业 | 1,417.04 | 0.15 | -- | -1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 984.14 | 0.10 | -- | -2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,281.83 | 0.24 | -- | -5.02 |
| 金融业 | 87,590.35 | 9.17 | -- | 2.34 |
| 房地产业 | 61,273.87 | 6.41 | -- | 3.89 |
| 租赁和商务服务业 | 552.52 | 0.06 | -- | -1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,084.33 | 0.43 | -- | -1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.32 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 卫生和社会工作 | 2,308.30 | 0.24 | -- | -1.21 |
| 合计 | 633,564.01 | 66.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 279.26 | 74,283.27 | 7.77% | 0.09 | -8.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 46.58 | 70,982.43 | 7.43% | -0.29 | 4.44 |
| 600048 | 保利发展 | 5,904.05 | 52,309.92 | 5.47% | -2.41 | -3.68 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,616.66 | 38,229.37 | 4.00% | 0.33 | 1.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 499.93 | 22,946.89 | 2.40% | -0.90 | 10.95 |
| 603816 | 顾家家居 | 663.77 | 18,306.73 | 1.92% | 新晋 | -13.15 |
| 600809 | 山西汾酒 | 99.18 | 18,269.58 | 1.91% | 0.46 | 6.97 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,802.52 | 17,700.78 | 1.85% | 0.05 | 6.55 |
| 002572 | 索菲亚 | 959.53 | 16,484.73 | 1.73% | 0.27 | -3.78 |
| 000333 | 美的集团 | 209.63 | 15,768.14 | 1.65% | 新晋 | 0.30 |
| 合计 | -- | 13,081.11 | 345,281.84 | 36.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 260,603.17 | 27.27 | 5.71 |
| 其中：政策性金融债 | 214,308.73 | 22.43 | 1.56 |
| 可转换债券 | 2.93 | 0.00 | 0.00 |
| 短期融资券 | 20,011.22 | 2.09 | -- |
| 合计 | 280,617.31 | 29.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240301 | 24进出01 | 1080.00 | 110144.07 | 11.53 |
| 240401 | 24农发01 | 550.00 | 55885.89 | 5.85 |
| 524020 | 24广D14 | 300.00 | 30071.68 | 3.15 |
| 012484022 | 24大唐集SCP005 | 200.00 | 20011.22 | 2.09 |
| 2202002QF | 22国开绿债02清发 | 180.00 | 18405.64 | 1.93 |
| 基金名称 | 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004721)华夏睿磐泰茂混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、期权等）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 股票投资占基金资产的比例为0%-50%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-11-28 | 0.22 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1.00% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -8,275.56 |
| 本期利润(万元) | -34,434.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0432 |
| 期末基金资产净值(万元) | 955,627.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.215 |
