近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.30 | -7.55 | -2.35 | -3.26 | -12.20 | -9.56 | -13.53 |
基准收益率②% | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
① — ② | -1.67 | -7.93 | -2.73 | -3.63 | -13.70 | -11.06 | -15.03 |
业绩比较基准 | 同期1年期定期存款利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王君正 | 2023/05/04 | 11月21天 | -14.33 | 王君正,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士。曾任宏利基金管理有限公司研究部研究员,2011年加入工银瑞信,担任研究员、研究部副总监、研究部副总经理、基金经理。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。2013年8月26日至2022年9月9日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日至2018年2月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2022年9月23日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任至2022年9月23日工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2022年9月22日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2019年2月11日至2022年9月23日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日至2022年9月23日任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。2023年5月4日任华夏回报证券投资基金基金经理。2023年5月4日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2023年11月21日任华夏信兴回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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季新星 | 2021/11/02 | 2023/05/04 | 1年6月2天 | -10.95 |
阳琨 | 2021/11/02 | 2023/05/04 | 1年6月2天 | -10.95 |
林青泽 | 2019/08/15 | 2021/12/30 | 2年4月15天 | 40.04 |
蔡向阳 | 2014/05/28 | 2021/11/02 | 7年5月5天 | 167.07 |
陈伟彦 | 2015/11/19 | 2017/08/29 | 1年9月10天 | 17.53 |
王怡欢 | 2015/01/20 | 2017/07/17 | 2年5月28天 | 36.68 |
代瑞亮 | 2015/03/17 | 2017/02/24 | 1年11月7天 | 12.45 |
李冬卉 | 2014/05/23 | 2015/06/26 | 1年1月3天 | 52.52 |
王海雄 | 2014/01/02 | 2015/01/20 | 1年18天 | 7.77 |
黄立图 | 2014/01/17 | 2014/11/28 | 10月11天 | 4.66 |
张剑 | 2011/02/22 | 2014/05/23 | 3年3月1天 | 7.52 |
胡建平 | 2007/07/31 | 2014/01/17 | 6年5月17天 | 47.59 |
颜正华 | 2007/07/31 | 2009/03/07 | 1年7月7天 | -6.23 |
石波 | 2004/02/27 | 2007/08/17 | 3年5月19天 | 336.46 |
江晖 | 2003/09/05 | 2004/06/16 | 9月11天 | 7.48 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 907481 | 952043 | 995221 | 1043911 | |
户均持有份额(万) | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | |
机构持有比例(%) | 0.44 | 0.59 | 0.46 | 0.54 | |
个人持有比例(%) | 99.56 | 99.41 | 99.54 | 99.46 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,458.82 | 0.47 | -- | -6.08 |
制造业 | 472,378.47 | 49.80 | -- | 3.62 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,551.83 | 0.80 | -- | -2.77 |
建筑业 | 25,715.20 | 2.71 | -- | 1.06 |
批发和零售业 | 2,362.68 | 0.25 | -- | -1.67 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,073.74 | 0.64 | -- | -4.21 |
金融业 | 77,008.44 | 8.12 | -- | 3.32 |
房地产业 | 65,399.26 | 6.89 | -- | 4.63 |
租赁和商务服务业 | 1,230.39 | 0.13 | -- | -0.86 |
科学研究和技术服务业 | 8,830.44 | 0.93 | -- | -0.31 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.84 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 11,944.17 | 1.26 | -- | -0.41 |
合计 | 682,958.44 | 72.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 54.26 | 92,393.22 | 9.74% | 0.13 | -0.54 |
300750 | 宁德时代 | 316.26 | 60,140.38 | 6.34% | 1.18 | 1.54 |
600048 | 保利发展 | 6,476.98 | 59,134.86 | 6.23% | -1.52 | -14.72 |
600276 | 恒瑞医药 | 739.26 | 33,983.79 | 3.58% | 0.84 | -4.95 |
600926 | 杭州银行 | 2,603.73 | 28,927.42 | 3.05% | 0.38 | 13.29 |
601668 | 中国建筑 | 4,907.48 | 25,715.20 | 2.71% | -0.80 | 1.83 |
600919 | 江苏银行 | 2,536.46 | 20,038.03 | 2.11% | 0.65 | 6.03 |
600862 | 中航高科 | 940.60 | 18,398.20 | 1.94% | -0.24 | -9.85 |
600522 | 中天科技 | 928.09 | 13,021.16 | 1.37% | 新晋 | -12.57 |
002179 | 中航光电 | 355.24 | 12,223.82 | 1.29% | 新晋 | -7.56 |
合计 | -- | 19,858.36 | 363,976.08 | 38.36% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 109,633.91 | 11.56 | -- |
金融债券 | 97,897.11 | 10.32 | -10.24 |
其中:政策性金融债 | 97,897.11 | 10.32 | -10.24 |
可转换债券 | 181.19 | 0.02 | -0.07 |
短期融资券 | 2,627.37 | 0.28 | 0.11 |
合计 | 210,339.58 | 22.18 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230306 | 23进出06 | 500.00 | 50583.69 | 5.33 |
249916 | 24贴现国债16 | 400.00 | 39860.74 | 4.20 |
249912 | 24贴现国债12 | 350.00 | 34899.25 | 3.68 |
249917 | 24贴现国债17 | 250.00 | 24906.33 | 2.63 |
240301 | 24进出01 | 200.00 | 20100.50 | 2.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1.00% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -31,260.33 |
本期利润(万元) | -13,473.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.016 |
期末基金资产净值(万元) | 948,640.64 |
期末基金份额净值(元) | 1.136 |