基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.44 -2.03 11.29 1.56 11.28 5.56 -12.20
基准收益率②% 0.37 0.38 0.38 0.37 1.50 1.50 1.50
① — ② 0.07 -2.41 10.91 1.19 9.78 4.06 -13.70
业绩比较基准 同期1年期定期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏回报混合A华夏回报混合H基金总份额

华夏回报混合A华夏回报混合H合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)756894802678832186870849
户均持有份额(万)0.860.930.950.95
机构持有比例(%)0.380.390.520.44
个人持有比例(%)99.6299.6199.4899.56

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,542.85 0.43 -- -1.57
采矿业 58,005.41 7.01 -- 2.21
制造业 227,742.74 27.50 -- -20.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 159.86 0.02 -- -2.23
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 6,944.61 0.84 -- -1.20
信息传输、软件和信息技术服务业 11,819.39 1.43 -- -3.17
金融业 74,473.58 8.99 -- 2.23
房地产业 9,681.58 1.17 -- -0.49
租赁和商务服务业 11,692.90 1.41 -- -0.20
科学研究和技术服务业 12,760.37 1.54 -- -0.43
水利、环境和公共设施管理业 2,752.05 0.33 -- -1.00
卫生和社会工作 4.10 0.00 -- -1.26
合计 419,582.13 50.67 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 81.99 32,934.74 3.98% 1.38 8.82
600519 贵州茅台 14.51 21,041.53 2.54% 新晋 -6.46
601857 中国石油 1,586.46 19,338.89 2.34% 新晋 -7.43
002371 北方华创 40.79 18,232.19 2.20% 0.42 21.81
600031 三一重工 940.05 18,067.67 2.18% -0.64 5.62
688019 安集科技 49.66 12,448.82 1.50% 0.26 2.25
600276 恒瑞医药 213.88 11,810.48 1.43% -0.02 -6.28
002027 分众传媒 1,540.45 10,089.95 1.22% 新晋 -6.87
600066 宇通客车 277.51 9,951.40 1.20% 0.06 -4.01
600919 江苏银行 871.73 9,519.31 1.15% 新晋 5.29
合计 -- 5,617.03 163,434.98 19.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 116,367.47 14.05 0.69
金融债券 172,352.72 20.81 -0.31
其中：政策性金融债 139,135.78 16.80 -1.25
可转换债券 274.37 0.03 -0.03
短期融资券 17,152.64 2.07 --
中期票据 102.28 0.01 -1.39
合计 306,249.48 36.97 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
260401 26农发01 1300.00 130545.11 15.77
250002 25附息国债02 870.00 79598.99 9.61
2500002 25超长特别国债02 310.00 28577.67 3.45
524665 26广发D2 200.00 20066.00 2.42
072610009 26平安证券CP001 100.00 10046.77 1.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1.00%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18,129.13
本期利润(万元) 4,464.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0071
期末基金资产净值(万元) 828,046.21
期末基金份额净值(元) 1.358