近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴凡 | 2025/07/22 | 4月13天 | 0.91 | 吴凡，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等。自2022年10月24日起，担任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起，担任华夏债券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起，担任华夏希望债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任华夏6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任华夏信盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任华夏债券增强六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 金安达 | 2025/10/15 | 1月20天 | -0.55 | 金安达，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2016年7月至2019年9月，曾任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部量化研究员，2019年9月至2022年4月，曾任建信基金管理有限责任公司研究部研究员、量化研究主管、基金经理助理。2022年4月加入华夏基金管理有限公司，历任基金经理助理。2023年2月27日起，担任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月12日起，担任华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任华夏量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年10月15日起，担任华夏债券增强六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3.88 | 0.16 | -- | -1.26 |
| 制造业 | 217.91 | 9.09 | -- | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.18 | 0.01 | -- | -0.55 |
| 建筑业 | 3.06 | 0.13 | -- | -0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.12 | 0.51 | -- | -0.70 |
| 金融业 | 0.22 | 0.01 | -- | -1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.57 | 0.15 | -- | -0.16 |
| 合计 | 240.94 | 10.06 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.02 | 8.04 | 0.34% | 新晋 | -2.91 |
| 603969 | 银龙股份 | 0.66 | 7.11 | 0.30% | 新晋 | -2.41 |
| 301002 | 崧盛股份 | 0.17 | 6.75 | 0.28% | 新晋 | -12.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.04 | 6.46 | 0.27% | 新晋 | -- |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.02 | 6.33 | 0.26% | 新晋 | -12.94 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.04 | 6.19 | 0.26% | 新晋 | -11.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.01 | 6.05 | 0.25% | 新晋 | -- |
| 300953 | 震裕科技 | 0.03 | 5.65 | 0.24% | 新晋 | -12.83 |
| 688150 | 莱特光电 | 0.22 | 5.43 | 0.23% | 新晋 | -5.18 |
| 605376 | 博迁新材 | 0.08 | 5.24 | 0.22% | 新晋 | -7.88 |
| 合计 | -- | 1.29 | 63.25 | 2.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,023.83 | 42.70 | -- |
| 企业债券 | 611.32 | 25.49 | -- |
| 合计 | 1,635.15 | 68.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019739 | 24国债08 | 8.40 | 862.59 | 35.97 |
| 175603 | 21常高G1 | 2.00 | 204.63 | 8.53 |
| 138518 | 22首钢02 | 2.00 | 204.38 | 8.52 |
| 115269 | 23山钢03 | 2.00 | 202.31 | 8.44 |
| 019766 | 25国债01 | 1.60 | 161.24 | 6.72 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.07 |
| 本期利润(万元) | 17.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 |
| 期末基金资产净值(万元) | 829.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0771 |