近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.04 | -8.30 | -4.97 | 6.29 | -20.84 | -- | -- |
基准收益率②% | -6.53 | -3.88 | -4.69 | 4.26 | -19.84 | -- | -- |
① — ② | -0.51 | -4.42 | -0.28 | 2.03 | -1.00 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×90%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合(全价)指数收益率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李晓易 | 2022/12/30 | 1年2月27天 | -15.60 | 李晓易,中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。2012年2月至2015年3月任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员等。2019年1月24日至2022年5月24日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月30日任华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年4月8日至2023年4月10日任华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年5月24日任华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金基金经理。2022年5月24日任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月30日任华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年4月10日任华夏行业配置股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 3967 | 4670 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 9.70 | 10.93 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 14.25 | 22.34 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 85.75 | 77.66 | -- | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -640.48 |
本期利润(万元) | -1,881.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0517 |
期末基金资产净值(万元) | 24,312.75 |
期末基金份额净值(元) | 0.6818 |