基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -6.54 -5.10 -5.56 -0.80 -8.65 -4.30 --
基准收益率②% 2.61 -3.14 -1.54 -1.87 -3.88 -- --
① — ② -9.15 -1.96 -4.02 1.07 -4.77 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许利明 2019/04/09 5年2月16天 -18.88 许利明，男，中国籍，多年证券从业经历，北京工商大学产业经济学硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理，湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等，北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问，天弘基金管理有限公司投资部副总经理，中国国际金融有限公司投资经理。2011年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理等。2007年7月30日至2009年3月30日任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。2009年4月至2011年5月任中国国际金融有限公司投资经理。2011年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理等。2015年9月1日至2017年3月28日任华夏成长证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2017年3月28日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月25日至2018年1月17日任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日任华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月9日任华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年3月26日至2022年3月14日任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月24日至2022年5月24日任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年10月15任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年5月18日任华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金基金经理。2021年8月30日任华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年2月22日任华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月24日任华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月26日至2023年11月9日任华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月29日任华夏福泽养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月5日任华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月28日任华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏养老2045三年持有混合A华夏养老2045三年持有混合C华夏养老2045三年持有混合Y基金总份额

华夏养老2045三年持有混合A华夏养老2045三年持有混合C华夏养老2045三年持有混合Y合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)409463700219124--
户均持有份额(万)0.590.520.43--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,457.66 2.11 -- 0.82
制造业 1,072.52 0.92 -- -1.09
建筑业 1,082.90 0.93 -- 0.73
批发和零售业 1,060.60 0.91 -- 0.67
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 587.62 0.50 -- 0.06
租赁和商务服务业 1,009.43 0.87 -- 0.75
水利、环境和公共设施管理业 1,256.91 1.08 -- 0.89
合计 8,528.80 7.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601857 中国石油 129.85 1,282.92 1.10% 0.15 1.11
000888 峨眉山A 122.03 1,256.91 1.08% 0.13 -9.11
600028 中国石化 183.84 1,174.74 1.01% 0.10 -3.87
601390 中国中铁 154.48 1,082.90 0.93% 0.15 -5.96
000065 北方国际 97.48 1,060.60 0.91% 0.02 -10.58
600138 中青旅 93.90 1,009.43 0.87% 0.06 -8.04
002415 海康威视 28.18 906.34 0.78% -0.34 -3.36
600941 中国移动 5.55 586.97 0.50% 0.05 6.48
06862 海底捞 32.40 518.71 0.44% 0.09 --
00520 呷哺呷哺 342.75 494.04 0.42% -0.20 --
合计 -- 1,190.46 9,373.56 8.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,560.43 8.20 0.52
合计 9,560.43 8.20 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 68.00 6921.20 5.93
019709 23国债16 26.10 2639.24 2.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,283.65
本期利润(万元) -2,183.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0819
期末基金资产净值(万元) 35,592.82
期末基金份额净值(元) 1.2725