近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.35 | -1.18 | -2.06 | 1.96 | 11.34 | -0.32 | -- |
基准收益率②% | -2.45 | -4.36 | -4.87 | -5.10 | -7.01 | -19.30 | -- |
① — ② | -1.90 | 3.18 | 2.81 | 7.06 | 18.35 | 18.98 | -- |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙蒙 | 2021/12/15 | 2年4月9天 | 6.46 | 孙蒙,男,中国籍,9年证券从业经历,北京大学物理专业学士,加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月,曾任中信建投证券股份有限公司研究员、过往从业经历投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2020年3月17日任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月17日任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月5日任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月11日任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理。2021 年12 月15 日任华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年7月7日任华夏智胜新锐股票型证券投资基金基金经理。2023年9月18日任华夏创业板指数增强型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 91823 | 39507 | 2954 | 2858 | |
户均持有份额(万) | 1.87 | 2.23 | 5.63 | 6.46 | |
机构持有比例(%) | 26.19 | 24.60 | 13.53 | 9.49 | |
个人持有比例(%) | 73.81 | 75.40 | 86.47 | 90.51 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,369.98 | 0.29 | -- | -3.88 |
采矿业 | 22,900.40 | 4.82 | -- | -3.48 |
制造业 | 297,129.32 | 62.55 | -- | 2.60 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,491.17 | 2.21 | -- | -2.08 |
建筑业 | 3,165.31 | 0.67 | -- | -1.02 |
批发和零售业 | 12,695.21 | 2.67 | -- | -0.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11,585.85 | 2.44 | -- | -0.42 |
住宿和餐饮业 | 831.41 | 0.18 | -- | -0.64 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,612.43 | 6.44 | -- | 0.26 |
金融业 | 32,230.99 | 6.78 | -- | -0.95 |
房地产业 | 3,324.30 | 0.70 | -- | -2.35 |
租赁和商务服务业 | 5,840.72 | 1.23 | -- | 0.38 |
科学研究和技术服务业 | 3,539.43 | 0.75 | -- | -0.80 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,614.39 | 0.76 | -- | 0.18 |
卫生和社会工作 | 1,423.63 | 0.30 | -- | -1.79 |
文化、体育和娱乐业 | 6,161.25 | 1.30 | -- | -1.12 |
综合 | 902.89 | 0.19 | -- | 0.06 |
合计 | 447,818.68 | 94.28 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002152 | 广电运通 | 300.53 | 3,648.40 | 0.77% | 新晋 | -5.32 |
600489 | 中金黄金 | 219.96 | 2,905.67 | 0.61% | 新晋 | 3.31 |
601857 | 中国石油 | 287.88 | 2,844.25 | 0.60% | 新晋 | 13.89 |
601728 | 中国电信 | 449.41 | 2,732.39 | 0.58% | 新晋 | 4.73 |
601811 | 新华文轩 | 177.23 | 2,708.07 | 0.57% | 新晋 | -7.16 |
600941 | 中国移动 | 25.33 | 2,678.90 | 0.56% | 新晋 | -0.79 |
601288 | 农业银行 | 629.70 | 2,663.63 | 0.56% | 新晋 | 7.55 |
600519 | 贵州茅台 | 1.56 | 2,656.52 | 0.56% | 新晋 | -0.61 |
601398 | 工商银行 | 500.51 | 2,642.69 | 0.56% | 新晋 | 4.66 |
601939 | 建设银行 | 384.65 | 2,642.57 | 0.56% | 新晋 | 6.46 |
合计 | -- | 2,976.76 | 28,123.09 | 5.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -16,608.45 |
本期利润(万元) | -11,378.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0684 |
期末基金资产净值(万元) | 171,052.95 |
期末基金份额净值(元) | 1.0769 |