近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.78 | -14.22 | -0.73 | -1.05 | -15.09 | -20.65 | 26.75 |
基准收益率②% | -8.39 | -14.31 | -5.75 | -2.53 | -27.88 | -22.29 | 40.52 |
① — ② | 9.17 | 0.09 | 5.02 | 1.48 | 12.79 | 1.64 | -13.77 |
业绩比较基准 | 中证环保产业指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吕佳玮 | 2017/08/11 | 6年8月8天 | 46.56 | 吕佳玮,男,中国籍,10年证券从业经历,清华大学工学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。2017年8月11日任华夏节能环保股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月3日任华夏核心成长混合型证券投资基金基金经理。2022年6月28日任华夏低碳经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月6日任华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 32728 | 36047 | 35148 | 37671 | |
户均持有份额(万) | 0.67 | 0.70 | 0.84 | 0.70 | |
机构持有比例(%) | 21.57 | 26.83 | 35.58 | 31.26 | |
个人持有比例(%) | 78.43 | 73.17 | 64.42 | 68.74 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 33,803.47 | 80.40 | -3.43 | 19.19 |
建筑业 | 2,116.17 | 5.03 | 1.92 | 3.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 803.80 | 1.91 | 新增 | -4.73 |
综合 | 2,150.12 | 5.11 | 2.58 | 3.84 |
合计 | 38,873.56 | 92.45 | -0.84 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300724 | 捷佳伟创 | 39.70 | 2,938.27 | 6.99% | 0.27 | -13.19 |
300567 | 精测电子 | 30.03 | 2,631.23 | 6.26% | 0.19 | -14.01 |
688213 | 思特威 | 46.72 | 2,595.96 | 6.17% | -0.10 | -8.30 |
300037 | 新宙邦 | 53.94 | 2,551.53 | 6.07% | 1.24 | -18.97 |
688002 | 睿创微纳 | 56.89 | 2,515.85 | 5.98% | -0.07 | -26.23 |
688333 | 铂力特 | 21.13 | 2,388.93 | 5.68% | 新晋 | -14.06 |
688676 | 金盘科技 | 65.34 | 2,341.04 | 5.57% | 0.05 | 7.34 |
603806 | 福斯特 | 91.46 | 2,219.68 | 5.28% | -0.54 | -14.75 |
301031 | 中熔电气 | 16.72 | 2,186.35 | 5.20% | 0.57 | -9.82 |
600212 | 绿能慧充 | 299.46 | 2,150.12 | 5.11% | -2.58 | -2.36 |
合计 | -- | 721.39 | 24,518.96 | 58.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,413.74 |
本期利润(万元) | 277.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 |
期末基金资产净值(万元) | 39,659.32 |
期末基金份额净值(元) | 1.8022 |