近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.48 | -9.95 | -1.00 | 5.44 | -10.21 | -23.42 | 9.53 |
基准收益率②% | -3.79 | -4.09 | -3.48 | 5.31 | -6.21 | -14.45 | 8.11 |
① — ② | -0.69 | -5.86 | 2.48 | 0.13 | -4.00 | -8.97 | 1.42 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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屠环宇 | 2022/08/22 | 1年7月13天 | -24.59 | 屠环宇,中国国籍,金融硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月23日任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任华夏数字产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2024年3月26日任华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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林晶 | 2020/09/01 | 2022/08/22 | 1年11月21天 | -2.79 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 10305 | 10844 | 11271 | 11741 | |
户均持有份额(万) | 5.05 | 5.04 | 5.00 | 4.97 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 30,590.43 | 53.04 | 10.78 | 4.95 |
建筑业 | 177.80 | 0.31 | 0.72 | -1.23 |
批发和零售业 | 3.68 | 0.01 | 0.53 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,886.41 | 8.47 | -3.45 | 2.82 |
金融业 | 727.34 | 1.26 | 新增 | -3.66 |
租赁和商务服务业 | 29.25 | 0.05 | 新增 | -0.80 |
科学研究和技术服务业 | 345.15 | 0.60 | 1.74 | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 | 0.00 | 0.01 | -0.44 |
综合 | 493.05 | 0.85 | -0.19 | -0.09 |
合计 | 37,256.17 | 64.59 | 10.55 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 84.12 | 2,897.93 | 5.02% | 3.32 | 1.35 |
01024 | 快手-W | 48.01 | 2,303.73 | 3.99% | -1.57 | -- |
002436 | 兴森科技 | 102.70 | 1,512.77 | 2.62% | 新晋 | -11.76 |
00268 | 金蝶国际 | 139.10 | 1,434.51 | 2.49% | 0.57 | -- |
603105 | 芯能科技 | 123.74 | 1,432.91 | 2.48% | 新晋 | -3.92 |
002415 | 海康威视 | 38.51 | 1,337.18 | 2.32% | -0.17 | -11.01 |
600745 | 闻泰科技 | 30.08 | 1,272.68 | 2.21% | 新晋 | -10.92 |
300750 | 宁德时代 | 6.48 | 1,058.58 | 1.84% | -3.51 | 19.98 |
002179 | 中航光电 | 26.11 | 1,018.13 | 1.77% | 0.05 | -3.30 |
300782 | 卓胜微 | 6.74 | 950.33 | 1.65% | 新晋 | -9.37 |
合计 | -- | 605.59 | 15,218.75 | 26.39% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 241.04 | 0.42 | 0.10 |
合计 | 241.04 | 0.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113679 | 芯能转债 | 1.00 | 113.90 | 0.20 |
127074 | 麦米转2 | 0.59 | 67.15 | 0.12 |
113654 | 永02转债 | 0.37 | 44.08 | 0.08 |
123210 | 信服转债 | 0.14 | 15.91 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,901.25 |
本期利润(万元) | -1,960.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0375 |
期末基金资产净值(万元) | 41,143.29 |
期末基金份额净值(元) | 0.7911 |