近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -12.87 | 0.77 | -4.32 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -8.32 | -1.03 | -6.32 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -4.55 | 1.80 | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 国证2000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙然晔 | 2023/05/23 | 11月1天 | -18.08 | 孙然晔,男,中国籍,9年证券从业经历,博士。2014年3月至2017年10月,曾任美国银行企业投资部资深量化研究员,2017年11月至2019年7月,曾任美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理。2022年7月4日任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日任华夏国证2000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月24日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月1日任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1754 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.45 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 6.31 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 93.69 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 10.38 | 0.44 | -- | -2.78 |
制造业 | 253.24 | 10.83 | -- | -5.98 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.50 | 0.79 | -- | -2.27 |
交通运输、仓储和邮政业 | 16.74 | 0.72 | -- | 0.12 |
住宿和餐饮业 | 0.52 | 0.02 | -- | -0.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.80 | 0.97 | -- | -1.81 |
金融业 | 38.04 | 1.63 | -- | -5.81 |
房地产业 | 9.26 | 0.40 | -- | -0.56 |
租赁和商务服务业 | 0.68 | 0.03 | -- | -0.37 |
水利、环境和公共设施管理业 | 9.31 | 0.40 | -- | 0.21 |
卫生和社会工作 | 0.25 | 0.01 | -- | -1.02 |
文化、体育和娱乐业 | 1.80 | 0.08 | -- | -0.71 |
合计 | 381.52 | 16.32 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300446 | 航天智造 | 1.11 | 17.76 | 0.76% | 新晋 | 3.78 |
600816 | 建元信托 | 6.48 | 17.69 | 0.76% | 新晋 | 4.51 |
688047 | 龙芯中科 | 0.20 | 17.45 | 0.75% | 新晋 | -18.37 |
689009 | 九号公司 | 0.58 | 17.37 | 0.74% | 新晋 | 2.58 |
688230 | 芯导科技 | 0.52 | 17.26 | 0.74% | 新晋 | -15.36 |
合计 | -- | 8.89 | 87.53 | 3.75% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000061 | 农产品 | 3.42 | 20.21 | 0.86% | 新晋 | -3.02 |
600971 | 恒源煤电 | 1.61 | 19.79 | 0.85% | 新晋 | 9.85 |
002428 | 云南锗业 | 1.78 | 19.76 | 0.84% | 新晋 | -16.09 |
600106 | 重庆路桥 | 3.11 | 19.62 | 0.84% | 新晋 | -9.71 |
002226 | 江南化工 | 4.22 | 19.58 | 0.84% | 新晋 | 0.34 |
600810 | 神马股份 | 2.81 | 19.53 | 0.84% | 新晋 | 7.51 |
002664 | 信质集团 | 1.18 | 19.42 | 0.83% | 新晋 | -4.73 |
002338 | 奥普光电 | 0.63 | 19.32 | 0.83% | 新晋 | -9.68 |
603033 | 三维股份 | 1.29 | 19.23 | 0.82% | 新晋 | -3.95 |
002896 | 中大力德 | 0.54 | 19.13 | 0.82% | 新晋 | -16.38 |
合计 | -- | 20.59 | 195.59 | 8.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -103.26 |
本期利润(万元) | -109.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.13 |
期末基金资产净值(万元) | 928.30 |
期末基金份额净值(元) | 0.8588 |