近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.15 | -4.93 | -5.85 | -2.49 | -11.77 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.30 | -3.12 | -1.94 | -2.10 | -4.68 | -- | -- |
① — ② | -9.45 | -1.81 | -3.91 | -0.39 | -7.09 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×X+中债综合(全价)指数收益率×(1-X) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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许利明 | 2022/11/29 | 1年4月26天 | -21.40 | 许利明,男,中国籍,多年证券从业经历,北京工商大学产业经济学硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理,湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等,北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问,天弘基金管理有限公司投资部副总经理,中国国际金融有限公司投资经理。2011年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理等。2007年7月30日至2009年3月30日任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。2009年4月至2011年5月任中国国际金融有限公司投资经理。2011年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理等。2015年9月1日至2017年3月28日任华夏成长证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2017年3月28日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月25日至2018年1月17日任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日任华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月9日任华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年3月26日至2022年3月14日任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月24日至2022年5月24日任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年10月15任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年5月18日任华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金基金经理。2021年8月30日任华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年2月22日任华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月24日任华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月26日至2023年11月9日任华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月29日任华夏福泽养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月5日任华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年3月28日任华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2056 | 2040 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 4.28 | 4.23 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 24.60 | 23.26 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 75.40 | 76.74 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 97.17 | 1.38 | -- | 0.09 |
制造业 | 9.07 | 0.13 | -- | -1.88 |
批发和零售业 | 78.01 | 1.10 | -- | 0.86 |
水利、环境和公共设施管理业 | 80.34 | 1.14 | -- | 0.95 |
合计 | 264.59 | 3.75 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000888 | 峨眉山A | 7.80 | 80.34 | 1.14% | 0.61 | 25.41 |
000065 | 北方国际 | 7.17 | 78.01 | 1.10% | 0.04 | 9.88 |
601857 | 中国石油 | 7.61 | 75.19 | 1.06% | -0.19 | 14.76 |
00520 | 呷哺呷哺 | 22.75 | 32.79 | 0.46% | -0.21 | -- |
600028 | 中国石化 | 3.44 | 21.98 | 0.31% | 0.06 | 4.60 |
002415 | 海康威视 | 0.22 | 7.08 | 0.10% | 0.00 | -0.78 |
688196 | 卓越新能 | 0.08 | 2.00 | 0.03% | -0.01 | 0.91 |
合计 | -- | 49.07 | 297.39 | 4.20% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 519.09 | 7.35 | 0.56 |
合计 | 519.09 | 7.35 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 5.10 | 519.09 | 7.35 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -451.93 |
本期利润(万元) | -543.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0616 |
期末基金资产净值(万元) | 7,059.85 |
期末基金份额净值(元) | 0.8009 |