近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.148元 | 日增长率%： | -8.53 | 今年以来收益率%： | -6.67(排名:3604/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2009-12-10 | 资产净值(亿元)： | 8.45(2024-12-30) | 基金经理： | 郑煜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.83 | -4.41 | -9.89 | -6.67 | -2.13 | -14.26 | -19.83 | 14.80 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 2.69 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -13.58 | -8.47 | -10.05 | -6.37 | -11.01 | -15.64 | -21.63 | 12.11 |
| ① — ③ | -12.37 | -10.01 | -11.87 | -9.36 | -10.36 | -6.81 | -11.58 | -- |
| 同类排名 | 6522/8450 | 2962/8356 | 5478/8199 | 3604/8355 | 3530/7886 | 3311/7009 | 3763/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.47 | 16.53 | -13.15 | -2.36 | -3.63 | -15.16 | 1.03 |
| 基准收益率②% | 0.48 | 8.66 | -0.08 | 2.61 | 11.94 | -3.88 | -9.43 |
| ① — ② | -2.95 | 7.87 | -13.07 | -4.97 | -15.57 | -11.28 | 10.46 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗皓亮 | 2020/05/07 | 4年11月 | 0.91 | 罗皓亮，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2018年10月11日任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年5月7日任华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月8日至2022年10月27日任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年10月27日至2023年11月16日任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 郑煜 | 2024/12/19 | 3月19天 | -1.13 | 郑煜，女，中国籍，26年证券从业经历，中国科技大学管理科学与工程学硕士。1998年2月至2000年11月，曾任华夏证券高级分析师。2000年11月至2004年8月，曾任大成基金高级分析师、投资经理。2004年8月加入原中信基金，曾任股权投资部总监、华夏基金股票投资部副总经理、公司总经理助理等，自2003年1月1日起，担任景福证券投资基金的基金经理助理。自2006年8月11日起至2011年3月17日，担任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理，自2010年1月16日起至2011年3月17日，担任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理，任华夏基金管理有限公司董事总经理，现任华夏基金管理有限公司副总经理，投委会成员，自2009年2月4日起，担任华夏收入混合型证券投资基金的基金经理，自2016年1月29日起至2017年3月7日，担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年9月7日起至2018年1月17日，担任华夏创新前沿股票型证券投资基金的基金经理，自2016年11月2日起至2018年1月17日，担任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2021年12月30日，担任华夏价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日起，担任华夏盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日至2024年7月4日，担任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日至2023年3月10日，担任华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日至2023年3月10日，担任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日，担任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起至2023年4月6日，担任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2023年11月13日，担任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任华夏复兴混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 225 | 250 | 268 | 277 | |
| 户均持有份额(万) | 0.44 | 18.04 | 39.54 | 38.21 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 97.61 | 98.79 | 98.92 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 2.39 | 1.21 | 1.08 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,153.68 | 56.77 | -- | 10.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.24 | 0.95 | -- | -2.02 |
| 批发和零售业 | 80.79 | 3.98 | -- | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.35 | 5.77 | -- | 3.44 |
| 合计 | 1,371.06 | 67.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.67 | 135.75 | 6.68% | 新晋 | -0.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.01 | 122.69 | 6.04% | 新晋 | -18.02 |
| 002080 | 中材科技 | 9.29 | 121.51 | 5.98% | 新晋 | -0.38 |
| 600176 | 中国巨石 | 10.54 | 120.05 | 5.91% | 新晋 | 12.16 |
| 603228 | 景旺电子 | 3.86 | 107.46 | 5.29% | 新晋 | -5.99 |
| 002311 | 海大集团 | 1.66 | 81.42 | 4.01% | 新晋 | 0.48 |
| 002867 | 周大生 | 5.56 | 80.79 | 3.98% | 新晋 | 3.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.30 | 79.80 | 3.93% | 新晋 | -8.14 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2.18 | 79.53 | 3.91% | 新晋 | -16.74 |
| 300772 | 运达股份 | 5.84 | 77.32 | 3.80% | 新晋 | -5.17 |
| 合计 | -- | 45.91 | 1,006.32 | 49.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 80.62 | 3.97 | -- |
| 合计 | 80.62 | 3.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 0.80 | 80.62 | 3.97 |
| 基金名称 | 华夏盛世精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（存托凭证）、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的（如股票指数期货等金融衍生产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，债券投资占基金资产的比例范围为0～40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.59 |
| 本期利润(万元) | -219.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.323 |
| 期末基金资产净值(万元) | 87.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8712 |
